近一月华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴科睿一年持有混合发起A018250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0013 |
0.23% |
| 2024-05-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9990 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9994 |
0.20% |
| 2024-04-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9974 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9960 |
0.06% |
| 2024-04-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9954 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9963 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9956 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9970 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9965 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9934 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9942 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9930 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9911 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9929 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9928 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9941 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9957 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9972 |
0.00% |
