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华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询(015166)

近一月华泰保兴长三角金融债一年定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴长三角金融债一年定开债券015166净值及计算阶段收益
近一月015166基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0303 -0.07%
2024-04-26 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0310 -0.08%
2024-04-19 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0318 0.12%
2024-04-12 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0306 0.27%
华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.0439 0.13%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.0454 0.12%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9990 -0.04%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9961 -0.04%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0303 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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