近一月万家颐德一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合A018242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9413 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9336 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9289 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9421 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9449 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9401 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9308 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9344 |
-1.42% |
| 2025-12-05 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9477 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9439 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9459 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9552 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9467 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9380 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9407 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9403 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9347 |
1.06% |
