近一季永赢先进制造智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢先进制造智选混合发起A018124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0046 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0054 |
2.29% |
| 2024-04-30 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9829 |
-1.31% |
| 2024-04-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9959 |
2.30% |
| 2024-04-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9735 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9458 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9545 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9327 |
4.53% |
| 2024-04-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8923 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9001 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9196 |
2.85% |
| 2024-04-17 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8941 |
4.46% |
| 2024-04-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9011 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9170 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9302 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9360 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9539 |
1.58% |
| 2024-04-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9391 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9594 |
-3.06% |
| 2024-04-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0161 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0029 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9984 |
4.08% |
| 2024-03-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9593 |
-3.99% |
| 2024-03-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9992 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0117 |
-3.35% |
| 2024-03-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0468 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0512 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0580 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0867 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0783 |
2.68% |
| 2024-03-14 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0502 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0513 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0432 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0281 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0156 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0028 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0291 |
2.17% |
| 2024-03-05 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0072 |
-2.44% |
| 2024-03-04 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0324 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0172 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0012 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9557 |
-6.88% |
| 2024-02-27 |
永赢先进制造智选混合发起A |
1.0263 |
3.26% |
| 2024-02-26 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9939 |
2.43% |
| 2024-02-23 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9703 |
4.76% |
| 2024-02-22 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9262 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9102 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.9077 |
2.03% |
| 2024-02-19 |
永赢先进制造智选混合发起A |
0.8896 |
0.01% |
