今年以来大成优选混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选混合(LOF)C018008净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7820 |
0.91% |
2024-05-08 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7480 |
-0.64% |
2024-05-07 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7720 |
-0.29% |
2024-05-06 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7830 |
1.94% |
2024-04-30 |
大成优选混合(LOF)C |
3.7110 |
1.09% |
2024-04-29 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6710 |
1.69% |
2024-04-26 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6100 |
0.03% |
2024-04-25 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6090 |
0.45% |
2024-04-24 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5930 |
0.39% |
2024-04-23 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5790 |
-1.16% |
2024-04-22 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6210 |
0.47% |
2024-04-19 |
大成优选混合(LOF)C |
3.6040 |
0.19% |
2024-04-18 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5970 |
0.76% |
2024-04-17 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5700 |
1.39% |
2024-04-16 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5210 |
-1.15% |
2024-04-15 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5620 |
1.19% |
2024-04-12 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5200 |
0.09% |
2024-04-11 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5170 |
-0.14% |
2024-04-10 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5220 |
-0.37% |
2024-04-09 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5350 |
0.00% |
2024-04-08 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5350 |
-0.73% |
2024-04-03 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5610 |
0.56% |
2024-04-02 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5410 |
-0.25% |
2024-04-01 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5500 |
1.46% |
2024-03-29 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4990 |
0.92% |
2024-03-28 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4670 |
0.46% |
2024-03-27 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4510 |
-0.72% |
2024-03-26 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4760 |
0.23% |
2024-03-25 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4680 |
-0.60% |
2024-03-22 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4890 |
-0.23% |
2024-03-21 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4970 |
-0.43% |
2024-03-20 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5120 |
0.34% |
2024-03-19 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5000 |
-0.71% |
2024-03-18 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5250 |
0.17% |
2024-03-15 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5190 |
-0.14% |
2024-03-14 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5240 |
-0.20% |
2024-03-13 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5310 |
0.17% |
2024-03-12 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5250 |
0.09% |
2024-03-11 |
大成优选混合(LOF)C |
3.5220 |
1.44% |
2024-03-08 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4720 |
0.00% |
2024-03-07 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4720 |
-0.23% |
2024-03-06 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4800 |
-0.26% |
2024-03-05 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4890 |
-0.06% |
2024-03-04 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4910 |
0.29% |
2024-03-01 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4810 |
0.26% |
2024-02-29 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4720 |
2.06% |
2024-02-28 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4020 |
-1.59% |
2024-02-27 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4570 |
0.90% |
2024-02-26 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4260 |
0.18% |
2024-02-23 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4200 |
0.21% |
2024-02-22 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4130 |
0.29% |
2024-02-21 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4030 |
-0.06% |
2024-02-20 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4050 |
0.77% |
2024-02-19 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3790 |
-0.30% |
2024-02-08 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3890 |
0.00% |
2024-02-07 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3890 |
4.15% |
2024-02-06 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2540 |
6.06% |
2024-02-05 |
大成优选混合(LOF)C |
3.0680 |
0.03% |
2024-02-02 |
大成优选混合(LOF)C |
3.0670 |
-1.41% |
2024-02-01 |
大成优选混合(LOF)C |
3.1110 |
0.23% |
2024-01-31 |
大成优选混合(LOF)C |
3.1040 |
-1.49% |
2024-01-30 |
大成优选混合(LOF)C |
3.1510 |
-2.20% |
2024-01-29 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2220 |
-1.07% |
2024-01-26 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2570 |
-0.61% |
2024-01-25 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2770 |
1.17% |
2024-01-24 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2390 |
1.12% |
2024-01-23 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2030 |
0.69% |
2024-01-22 |
大成优选混合(LOF)C |
3.1810 |
-3.55% |
2024-01-19 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2980 |
-0.21% |
2024-01-18 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3050 |
0.21% |
2024-01-17 |
大成优选混合(LOF)C |
3.2980 |
-1.67% |
2024-01-16 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3540 |
0.00% |
2024-01-15 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3540 |
0.06% |
2024-01-12 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3520 |
0.03% |
2024-01-11 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3510 |
0.81% |
2024-01-10 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3240 |
-0.03% |
2024-01-09 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3250 |
0.51% |
2024-01-08 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3080 |
-1.96% |
2024-01-05 |
大成优选混合(LOF)C |
3.3740 |
-0.76% |
2024-01-04 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4000 |
-0.29% |
2024-01-03 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4100 |
-0.64% |
2024-01-02 |
大成优选混合(LOF)C |
3.4320 |
-0.29% |