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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 兴合安迎混合C | 1.0949 | 1.34% |
| 2025-12-16 | 兴合安迎混合C | 1.0804 | -2.90% |
| 2025-12-15 | 兴合安迎混合C | 1.1117 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 兴合安迎混合C | 1.1139 | 1.21% |
| 2025-12-11 | 兴合安迎混合C | 1.1006 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 1.8892 | 2.43% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 1.8672 | 2.42% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.1449 | 2.16% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.1471 | 2.15% |
| 兴合安迎混合A | 1.1134 | 1.34% |
| 兴合安迎混合C | 1.0949 | 1.34% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0099 | 0.22% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0000 | 0.21% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4637 | 0.09% |
| 兴合锦安利率债C | 1.4861 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
