近一月平安合顺1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围平安合顺1年定开债发起式017776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0325 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0313 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0301 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0285 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0311 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0324 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0328 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0325 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0313 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0305 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0308 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0308 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0296 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0285 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0274 |
0.06% |
