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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0025 | 1.00% |
| 平安估值精选混合C | 1.0170 | 0.98% |
| 2000指数ETF | 0.9279 | 0.66% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0213 | 0.59% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0042 | 0.59% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1470 | 0.46% |
| 养殖ETF | 0.6677 | 0.45% |
| 平安策略回报混合A | 0.9947 | 0.38% |
| 平安策略回报混合C | 0.9888 | 0.38% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0.8005 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |
