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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长城创新成长混合C | 0.8356 | -0.80% |
| 2024-05-09 | 长城创新成长混合C | 0.8423 | 0.91% |
| 2024-05-08 | 长城创新成长混合C | 0.8347 | -1.42% |
| 2024-05-07 | 长城创新成长混合C | 0.8467 | -0.80% |
| 2024-05-06 | 长城创新成长混合C | 0.8535 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
| 长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
| 长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
| 长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
| 长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
| 长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7554 | 0.17% |
| 交银启嘉混合C | 0.9223 | -0.09% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.6121 | -0.10% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.6015 | -0.10% |
| 交银启嘉混合A | 0.9280 | -0.10% |
| 交银启衡混合C | 0.8671 | -0.13% |
| 交银启衡混合A | 0.8772 | -0.14% |
| 交银创新成长混合 | 1.6440 | -0.21% |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.4539 | -0.39% |
