近一月国联安恒瑞3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒瑞3个月定开债券017694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0167 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0170 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0166 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0161 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0152 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0164 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0166 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0164 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0160 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0160 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
国联安恒瑞3个月定开债券 |
1.0161 |
0.00% |
