近一月华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合A017617净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0563 |
-0.05% |
2024-04-29 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0568 |
-0.07% |
2024-04-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0575 |
0.42% |
2024-04-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0531 |
0.01% |
2024-04-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0530 |
0.21% |
2024-04-23 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0508 |
-0.45% |
2024-04-22 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0556 |
-0.38% |
2024-04-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0596 |
0.09% |
2024-04-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0587 |
0.00% |
2024-04-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0587 |
0.39% |
2024-04-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0546 |
-0.40% |
2024-04-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0588 |
0.02% |
2024-04-12 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0586 |
0.26% |
2024-04-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0559 |
0.09% |
2024-04-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0549 |
0.01% |
2024-04-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0548 |
-0.15% |
2024-04-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.0564 |
0.05% |