近一月创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF)017238净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9839 |
0.44% |
2024-04-25 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9796 |
0.01% |
2024-04-24 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9795 |
0.56% |
2024-04-23 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9740 |
-0.84% |
2024-04-22 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9823 |
-0.62% |
2024-04-19 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9884 |
0.19% |
2024-04-18 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9865 |
-0.33% |
2024-04-17 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9898 |
0.27% |
2024-04-16 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9871 |
-0.61% |
2024-04-15 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9932 |
0.03% |
2024-04-12 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9929 |
0.22% |
2024-04-11 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9907 |
0.15% |
2024-04-10 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9892 |
0.41% |
2024-04-09 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9852 |
-0.08% |
2024-04-08 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9860 |
0.20% |
2024-04-03 |
创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) |
0.9840 |
1.06% |