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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9731 | -0.89% |
2024-05-07 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9818 | -0.20% |
2024-05-06 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9838 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
国投资源LOF | 1.4300 | 0.14% |
国投新活力A | 1.2064 | 0.08% |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0309 | 0.06% |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0195 | 0.05% |
国投顺鑫定开债 | 1.1524 | 0.03% |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0200 | 0.03% |
国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0240 | 0.02% |
国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0225 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |