近一季天弘中证工业有色金属主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工业有色金属主题指数发起A017192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0214 |
0.17% |
| 2024-05-09 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0197 |
2.99% |
| 2024-05-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9901 |
-1.21% |
| 2024-05-07 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0022 |
0.69% |
| 2024-05-06 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9953 |
0.95% |
| 2024-04-30 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9859 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9920 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9903 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9693 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9603 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0022 |
-1.52% |
| 2024-04-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0177 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0308 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0173 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9900 |
-4.38% |
| 2024-04-15 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0354 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0253 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0259 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0265 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0292 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0189 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0298 |
3.24% |
| 2024-04-02 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9975 |
1.38% |
| 2024-04-01 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9839 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9638 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9462 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9303 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9489 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9494 |
0.49% |
| 2024-03-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9448 |
-2.65% |
| 2024-03-21 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9705 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9667 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9690 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9720 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9686 |
3.08% |
| 2024-03-14 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9397 |
1.04% |
| 2024-03-13 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9300 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9229 |
-1.80% |
| 2024-03-11 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9398 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9276 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9157 |
1.95% |
| 2024-03-06 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8982 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8995 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9062 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9047 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8999 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8735 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8826 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8728 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8834 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8755 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8649 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8585 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8589 |
0.76% |
