近一月华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF017184净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.9089 |
1.68% |
2024-04-25 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8939 |
-0.07% |
2024-04-24 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8945 |
1.31% |
2024-04-23 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8829 |
-0.41% |
2024-04-19 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8905 |
-0.74% |
2024-04-18 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8971 |
-0.03% |
2024-04-17 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8974 |
1.95% |
2024-04-15 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8994 |
0.18% |
2024-04-12 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8978 |
0.03% |
2024-04-11 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8975 |
0.18% |
2024-04-10 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8959 |
-0.74% |
2024-04-09 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.9026 |
0.34% |
2024-04-08 |
华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF |
0.8995 |
-0.62% |