近一月天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF017179净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9555 |
0.76% |
2024-04-25 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9483 |
-0.04% |
2024-04-24 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9487 |
0.35% |
2024-04-23 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9454 |
-0.04% |
2024-04-22 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9458 |
-0.24% |
2024-04-19 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9481 |
-0.20% |
2024-04-18 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9500 |
-0.03% |
2024-04-17 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9503 |
1.30% |
2024-04-15 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9493 |
0.20% |
2024-04-12 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9474 |
-0.12% |
2024-04-11 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9485 |
0.23% |
2024-04-10 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9463 |
-0.54% |
2024-04-09 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9514 |
0.12% |
2024-04-08 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9503 |
-0.35% |
2024-04-03 |
天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF |
0.9536 |
-0.12% |