近一月易方达岁丰添利债券(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)C017156净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6372 |
0.04% |
2024-05-10 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6366 |
0.06% |
2024-05-09 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6357 |
0.07% |
2024-05-08 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6345 |
0.01% |
2024-05-07 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6343 |
0.13% |
2024-05-06 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6322 |
0.15% |
2024-04-30 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6297 |
0.06% |
2024-04-29 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6288 |
-0.11% |
2024-04-26 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6306 |
-0.04% |
2024-04-25 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6313 |
-0.02% |
2024-04-24 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6316 |
-0.07% |
2024-04-23 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6328 |
0.04% |
2024-04-22 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6322 |
0.04% |
2024-04-19 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6316 |
0.05% |
2024-04-18 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6308 |
0.09% |
2024-04-17 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6294 |
0.16% |
2024-04-16 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6268 |
-0.06% |
2024-04-15 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C |
1.6277 |
0.03% |