近一月民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银专精特新智选混合发起式C017155净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.1897 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.1848 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2063 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2048 |
-0.58% |
| 2025-12-11 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2118 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2362 |
-1.05% |
| 2025-12-09 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2492 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2580 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2492 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2346 |
-1.23% |
| 2025-12-03 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2498 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2535 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2595 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2588 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2444 |
1.24% |
| 2025-11-26 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2291 |
-1.19% |
| 2025-11-25 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2437 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2268 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2085 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2657 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2740 |
-1.99% |
| 2025-11-18 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.2993 |
-0.29% |
