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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 1.0021 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 1.0016 | 0.44% |
| 2024-04-30 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 0.9972 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 0.9962 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 0.9987 | -0.40% |
| 2024-04-19 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 1.0027 | 0.72% |
| 2024-04-12 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 0.9955 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
