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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 嘉合磐益纯债C | 1.0710 | -0.09% |
2024-04-26 | 嘉合磐益纯债C | 1.0720 | -0.04% |
2024-04-25 | 嘉合磐益纯债C | 1.0724 | -0.02% |
2024-04-24 | 嘉合磐益纯债C | 1.0726 | -0.02% |
2024-04-23 | 嘉合磐益纯债C | 1.0728 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |