近一季中加医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加医疗创新混合发起式A016756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8721 |
1.42% |
| 2024-05-08 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8599 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8640 |
0.37% |
| 2024-05-06 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8608 |
2.10% |
| 2024-04-30 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8431 |
0.36% |
| 2024-04-29 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8401 |
1.71% |
| 2024-04-26 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8260 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8202 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8126 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8079 |
1.04% |
| 2024-04-22 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7996 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7917 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7932 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7960 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7862 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8024 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7926 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7902 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7901 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8018 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7924 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8125 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8103 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8136 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8116 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8079 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8173 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8182 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8266 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8390 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8427 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8423 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8532 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8456 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8354 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8367 |
1.01% |
| 2024-03-12 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8283 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8174 |
2.90% |
| 2024-03-08 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7944 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7937 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8135 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8154 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8214 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8146 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8185 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8050 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8231 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8101 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8047 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7991 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7977 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7964 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7950 |
-0.35% |
