近一月华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0399 |
0.65% |
| 2024-05-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0332 |
0.81% |
| 2024-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0249 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0331 |
-0.72% |
| 2024-04-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0406 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0130 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0083 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9953 |
-4.17% |
| 2024-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0386 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0620 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0666 |
1.28% |
| 2024-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0531 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0285 |
-4.15% |
| 2024-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0730 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0731 |
1.24% |
| 2024-04-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0600 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0610 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0522 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0495 |
-0.40% |
