近一月中融中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围中融中证同业存单AAA指数7天持有016684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0352 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0350 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0355 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0355 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0353 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0351 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0348 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0348 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0347 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0343 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0336 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
0.00% |
