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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 长安宏观策略混合C | 2.2680 | -3.48% |
| 2025-12-17 | 长安宏观策略混合C | 2.3470 | 5.82% |
| 2025-12-16 | 长安宏观策略混合C | 2.2180 | -2.03% |
| 2025-12-15 | 长安宏观策略混合C | 2.2640 | -3.36% |
| 2025-12-12 | 长安宏观策略混合C | 2.3400 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安裕盛混合A | 0.7614 | 0.11% |
| 长安鑫兴混合A | 2.9862 | 0.09% |
| 长安鑫兴混合C | 2.9472 | 0.09% |
| 长安裕盛混合C | 0.7506 | 0.09% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1194 | 0.04% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1170 | 0.04% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0057 | 0.04% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5094 | 0.01% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4323 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1523 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
