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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长安宏观策略混合C | 1.2100 | -1.39% |
| 2024-05-09 | 长安宏观策略混合C | 1.2270 | 0.82% |
| 2024-05-08 | 长安宏观策略混合C | 1.2170 | -1.46% |
| 2024-05-07 | 长安宏观策略混合C | 1.2350 | -0.56% |
| 2024-05-06 | 长安宏观策略混合C | 1.2420 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0739 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4651 | 0.02% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4014 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1675 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合A | 1.5390 | 0.01% |
| 长安鑫兴混合C | 1.5226 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2750 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2605 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
