今年以来申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C016516净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9390 |
-1.62% |
2024-05-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9545 |
0.94% |
2024-05-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9456 |
-1.86% |
2024-05-07 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9635 |
0.27% |
2024-05-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9609 |
1.07% |
2024-04-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9507 |
-0.84% |
2024-04-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9588 |
2.92% |
2024-04-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9316 |
2.47% |
2024-04-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9091 |
-0.09% |
2024-04-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9099 |
2.16% |
2024-04-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8907 |
0.97% |
2024-04-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8821 |
-0.51% |
2024-04-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8866 |
-1.16% |
2024-04-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8970 |
-0.16% |
2024-04-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8984 |
5.82% |
2024-04-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8947 |
-1.97% |
2024-04-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9127 |
-0.58% |
2024-04-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9180 |
0.60% |
2024-04-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9125 |
-2.65% |
2024-04-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9373 |
1.05% |
2024-04-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9276 |
-2.48% |
2024-04-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9512 |
-1.18% |
2024-04-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9626 |
-1.21% |
2024-04-01 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9744 |
1.97% |
2024-03-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9556 |
0.76% |
2024-03-28 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9484 |
2.98% |
2024-03-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9210 |
-3.85% |
2024-03-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9579 |
-1.03% |
2024-03-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9679 |
-3.04% |
2024-03-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9982 |
0.25% |
2024-03-21 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9957 |
0.16% |
2024-03-20 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9941 |
1.23% |
2024-03-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9820 |
0.17% |
2024-03-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9803 |
1.98% |
2024-03-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9613 |
0.75% |
2024-03-14 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9541 |
-1.40% |
2024-03-13 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9676 |
1.08% |
2024-03-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9573 |
0.58% |
2024-03-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9518 |
1.29% |
2024-03-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9397 |
1.85% |
2024-03-07 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9226 |
-1.42% |
2024-03-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9359 |
0.02% |
2024-03-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9357 |
-0.84% |
2024-03-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9436 |
1.32% |
2024-03-01 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9313 |
2.30% |
2024-02-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9104 |
3.92% |
2024-02-28 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8761 |
-5.80% |
2024-02-27 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9300 |
3.08% |
2024-02-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9022 |
1.21% |
2024-02-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8914 |
3.55% |
2024-02-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8608 |
2.88% |
2024-02-21 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8367 |
1.06% |
2024-02-20 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8279 |
0.66% |
2024-02-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8225 |
3.88% |
2024-02-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7918 |
9.87% |
2024-02-07 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7207 |
-1.46% |
2024-02-06 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7314 |
2.39% |
2024-02-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7143 |
-9.95% |
2024-02-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.7932 |
-4.78% |
2024-02-01 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8330 |
-1.78% |
2024-01-31 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8481 |
-4.88% |
2024-01-30 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.8916 |
-3.32% |
2024-01-29 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9222 |
-3.15% |
2024-01-26 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9522 |
-0.77% |
2024-01-25 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9596 |
4.52% |
2024-01-24 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9181 |
0.85% |
2024-01-23 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9104 |
0.07% |
2024-01-22 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9098 |
-6.38% |
2024-01-19 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9718 |
-1.32% |
2024-01-18 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9848 |
-1.03% |
2024-01-17 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
0.9950 |
-2.50% |
2024-01-16 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0205 |
-0.80% |
2024-01-15 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0287 |
-0.43% |
2024-01-12 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0331 |
-1.47% |
2024-01-11 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0485 |
2.03% |
2024-01-10 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0276 |
-1.57% |
2024-01-09 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0440 |
0.30% |
2024-01-08 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0409 |
-2.28% |
2024-01-05 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0652 |
-1.69% |
2024-01-04 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0835 |
-0.56% |
2024-01-03 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0896 |
-0.66% |
2024-01-02 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.0968 |
-0.10% |