近一季上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根创新商业模式混合C016418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0781 |
-1.06% |
| 2024-05-07 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0897 |
-1.12% |
| 2024-05-06 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.1020 |
1.04% |
| 2024-04-30 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0907 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0973 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0688 |
3.55% |
| 2024-04-25 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0322 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0383 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0122 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0099 |
-1.44% |
| 2024-04-19 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0247 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0399 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0409 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0125 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0375 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0297 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0259 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0203 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0339 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0308 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0358 |
-2.01% |
| 2024-04-02 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0570 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0679 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0482 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0492 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0275 |
-3.03% |
| 2024-03-26 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0596 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0698 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0875 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0893 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0904 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0921 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.1056 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0848 |
1.41% |
| 2024-03-14 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0697 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0765 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0717 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0691 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0529 |
2.19% |
| 2024-03-07 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0303 |
-2.17% |
| 2024-03-06 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0532 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0552 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0674 |
1.72% |
| 2024-03-01 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0493 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0324 |
3.53% |
| 2024-02-28 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9972 |
-5.06% |
| 2024-02-27 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0503 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0107 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
上投摩根创新商业模式混合C |
1.0032 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9878 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9754 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9826 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
上投摩根创新商业模式混合C |
0.9766 |
4.73% |
