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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

近一季兴业180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业180天持有期债券C016302净值及计算阶段收益
近一季016302基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业180天持有期债券C 1.0963 0.04%
2025-12-16 兴业180天持有期债券C 1.0959 0.01%
2025-12-15 兴业180天持有期债券C 1.0958 -0.05%
2025-12-12 兴业180天持有期债券C 1.0963 -0.01%
2025-12-11 兴业180天持有期债券C 1.0964 0.05%
2025-12-10 兴业180天持有期债券C 1.0958 0.02%
2025-12-09 兴业180天持有期债券C 1.0956 0.05%
2025-12-08 兴业180天持有期债券C 1.0951 -0.03%
2025-12-05 兴业180天持有期债券C 1.0954 0.01%
2025-12-04 兴业180天持有期债券C 1.0953 -0.08%
2025-12-03 兴业180天持有期债券C 1.0962 -0.02%
2025-12-02 兴业180天持有期债券C 1.0964 -0.04%
2025-12-01 兴业180天持有期债券C 1.0968 0.02%
2025-11-28 兴业180天持有期债券C 1.0966 0.05%
2025-11-27 兴业180天持有期债券C 1.0961 -0.04%
2025-11-26 兴业180天持有期债券C 1.0965 -0.12%
2025-11-25 兴业180天持有期债券C 1.0978 -0.05%
2025-11-24 兴业180天持有期债券C 1.0984 0.00%
2025-11-21 兴业180天持有期债券C 1.0984 -0.03%
2025-11-20 兴业180天持有期债券C 1.0987 0.00%
2025-11-19 兴业180天持有期债券C 1.0987 -0.02%
2025-11-18 兴业180天持有期债券C 1.0989 0.00%
2025-11-17 兴业180天持有期债券C 1.0989 0.04%
2025-11-14 兴业180天持有期债券C 1.0985 0.00%
2025-11-13 兴业180天持有期债券C 1.0985 -0.02%
2025-11-12 兴业180天持有期债券C 1.0987 0.04%
2025-11-11 兴业180天持有期债券C 1.0983 0.03%
2025-11-10 兴业180天持有期债券C 1.0980 0.03%
2025-11-07 兴业180天持有期债券C 1.0977 -0.04%
2025-11-06 兴业180天持有期债券C 1.0981 -0.06%
2025-11-05 兴业180天持有期债券C 1.0988 0.03%
2025-11-04 兴业180天持有期债券C 1.0985 0.00%
2025-11-03 兴业180天持有期债券C 1.0985 0.02%
2025-10-31 兴业180天持有期债券C 1.0983 0.08%
2025-10-30 兴业180天持有期债券C 1.0974 0.06%
2025-10-29 兴业180天持有期债券C 1.0967 0.03%
2025-10-28 兴业180天持有期债券C 1.0964 0.10%
2025-10-27 兴业180天持有期债券C 1.0953 0.04%
2025-10-24 兴业180天持有期债券C 1.0949 0.00%
2025-10-23 兴业180天持有期债券C 1.0949 0.01%
2025-10-22 兴业180天持有期债券C 1.0948 0.02%
2025-10-21 兴业180天持有期债券C 1.0946 0.03%
2025-10-20 兴业180天持有期债券C 1.0943 -0.02%
2025-10-17 兴业180天持有期债券C 1.0945 0.08%
2025-10-16 兴业180天持有期债券C 1.0936 0.05%
2025-10-15 兴业180天持有期债券C 1.0930 -0.01%
2025-10-14 兴业180天持有期债券C 1.0931 0.01%
2025-10-13 兴业180天持有期债券C 1.0930 0.07%
2025-10-10 兴业180天持有期债券C 1.0922 -0.01%
2025-10-09 兴业180天持有期债券C 1.0923 0.08%
2025-09-30 兴业180天持有期债券C 1.0914 0.07%
2025-09-29 兴业180天持有期债券C 1.0906 -0.02%
2025-09-26 兴业180天持有期债券C 1.0908 0.04%
2025-09-25 兴业180天持有期债券C 1.0904 -0.04%
2025-09-24 兴业180天持有期债券C 1.0908 -0.13%
2025-09-23 兴业180天持有期债券C 1.0922 -0.09%
2025-09-22 兴业180天持有期债券C 1.0932 0.03%
2025-09-19 兴业180天持有期债券C 1.0929 -0.08%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业中证红利指数A 0.9907 0.72%
兴业中证红利指数C 0.9895 0.71%
兴业安保优选混合A 1.9063 0.54%
兴业国企改革混合A 2.5990 0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1066 0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
兴业先进制造混合发起式A 1.0683 0.37%
兴业先进制造混合发起式C 1.0662 0.36%
兴业龙腾双益平衡混合 1.8749 0.26%
兴业聚丰混合A 1.2008 0.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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