近一季华泰保兴吉年红混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴吉年红混合发起C016273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1139 |
2.83% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0832 |
-1.04% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0945 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1066 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0957 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0725 |
0.71% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0649 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0546 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0592 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0462 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0183 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0047 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9908 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9723 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9703 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9762 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9666 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9460 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9713 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9722 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9833 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9965 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9955 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0016 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9979 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9984 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0012 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.0026 |
0.87% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
0.9940 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1366 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1365 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1527 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1455 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1523 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1580 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1389 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1443 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1377 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1206 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1381 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1438 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1352 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1226 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1574 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1708 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1524 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1714 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1884 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2190 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.2097 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1874 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1739 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1856 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1811 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1595 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1636 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.1666 |
0.43% |
