近一年信诚中小盘混合C基金净值查询
查询指定日期范围信诚中小盘混合C016256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
信诚中小盘混合C |
2.7846 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
信诚中小盘混合C |
2.8135 |
3.28% |
| 2024-04-26 |
信诚中小盘混合C |
2.7242 |
3.34% |
| 2024-04-25 |
信诚中小盘混合C |
2.6361 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
信诚中小盘混合C |
2.6542 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
信诚中小盘混合C |
2.6012 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
信诚中小盘混合C |
2.5724 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
信诚中小盘混合C |
2.5848 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
信诚中小盘混合C |
2.6367 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
信诚中小盘混合C |
2.6531 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
信诚中小盘混合C |
2.5608 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
信诚中小盘混合C |
2.6452 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
信诚中小盘混合C |
2.6599 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
信诚中小盘混合C |
2.6535 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
信诚中小盘混合C |
2.6427 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
信诚中小盘混合C |
2.7035 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
信诚中小盘混合C |
2.6750 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
信诚中小盘混合C |
2.7085 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
信诚中小盘混合C |
2.7559 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
信诚中小盘混合C |
2.7997 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
信诚中小盘混合C |
2.7408 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
信诚中小盘混合C |
2.7173 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
信诚中小盘混合C |
2.6795 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
信诚中小盘混合C |
2.7748 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
信诚中小盘混合C |
2.7850 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
信诚中小盘混合C |
2.8290 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
信诚中小盘混合C |
2.8492 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
信诚中小盘混合C |
2.8631 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
信诚中小盘混合C |
2.8603 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
信诚中小盘混合C |
2.8651 |
2.05% |
| 2024-03-15 |
信诚中小盘混合C |
2.8075 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
信诚中小盘混合C |
2.7968 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
信诚中小盘混合C |
2.8261 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
信诚中小盘混合C |
2.8287 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
信诚中小盘混合C |
2.8074 |
2.19% |
| 2024-03-08 |
信诚中小盘混合C |
2.7472 |
2.40% |
| 2024-03-07 |
信诚中小盘混合C |
2.6829 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
信诚中小盘混合C |
2.7283 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
信诚中小盘混合C |
2.7163 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
信诚中小盘混合C |
2.7424 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
信诚中小盘混合C |
2.7081 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
信诚中小盘混合C |
2.6877 |
3.17% |
| 2024-02-28 |
信诚中小盘混合C |
2.6051 |
-4.37% |
| 2024-02-27 |
信诚中小盘混合C |
2.7241 |
2.34% |
| 2024-02-26 |
信诚中小盘混合C |
2.6619 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
信诚中小盘混合C |
2.6437 |
1.23% |
| 2024-02-22 |
信诚中小盘混合C |
2.6115 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
信诚中小盘混合C |
2.5789 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
信诚中小盘混合C |
2.5775 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
信诚中小盘混合C |
2.5773 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
信诚中小盘混合C |
2.5220 |
3.85% |
| 2024-02-07 |
信诚中小盘混合C |
2.4285 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
信诚中小盘混合C |
2.3815 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
信诚中小盘混合C |
2.2408 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
信诚中小盘混合C |
2.2914 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
信诚中小盘混合C |
2.3438 |
1.30% |
| 2024-01-31 |
信诚中小盘混合C |
2.3138 |
-2.74% |
| 2024-01-30 |
信诚中小盘混合C |
2.3790 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
信诚中小盘混合C |
2.4313 |
-3.90% |
| 2024-01-26 |
信诚中小盘混合C |
2.5299 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
信诚中小盘混合C |
2.5838 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
信诚中小盘混合C |
2.5250 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
信诚中小盘混合C |
2.5194 |
2.33% |
| 2024-01-22 |
信诚中小盘混合C |
2.4621 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
信诚中小盘混合C |
2.5712 |
-1.52% |
| 2024-01-18 |
信诚中小盘混合C |
2.6110 |
1.37% |
| 2024-01-17 |
信诚中小盘混合C |
2.5757 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
信诚中小盘混合C |
2.6346 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
信诚中小盘混合C |
2.6447 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
信诚中小盘混合C |
2.6455 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
信诚中小盘混合C |
2.6739 |
2.26% |
| 2024-01-10 |
信诚中小盘混合C |
2.6147 |
-1.25% |
| 2024-01-09 |
信诚中小盘混合C |
2.6478 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
信诚中小盘混合C |
2.6317 |
-1.46% |
| 2024-01-05 |
信诚中小盘混合C |
2.6706 |
-3.35% |
| 2024-01-04 |
信诚中小盘混合C |
2.7632 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
信诚中小盘混合C |
2.7889 |
-1.24% |
| 2024-01-02 |
信诚中小盘混合C |
2.8240 |
-1.47% |
| 2023-12-29 |
信诚中小盘混合C |
2.8661 |
1.87% |
| 2023-12-28 |
信诚中小盘混合C |
2.8134 |
2.86% |
| 2023-12-27 |
信诚中小盘混合C |
2.7351 |
0.63% |
| 2023-12-26 |
信诚中小盘混合C |
2.7179 |
-1.61% |
| 2023-12-25 |
信诚中小盘混合C |
2.7623 |
-0.42% |
| 2023-12-22 |
信诚中小盘混合C |
2.7740 |
-2.08% |
| 2023-12-21 |
信诚中小盘混合C |
2.8328 |
1.74% |
| 2023-12-20 |
信诚中小盘混合C |
2.7843 |
-1.38% |
| 2023-12-19 |
信诚中小盘混合C |
2.8233 |
0.89% |
| 2023-12-18 |
信诚中小盘混合C |
2.7984 |
-1.56% |
| 2023-12-15 |
信诚中小盘混合C |
2.8427 |
-0.44% |
| 2023-12-14 |
信诚中小盘混合C |
2.8552 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
信诚中小盘混合C |
2.8685 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
信诚中小盘混合C |
2.9017 |
-0.42% |
| 2023-12-11 |
信诚中小盘混合C |
2.9139 |
1.45% |
| 2023-12-08 |
信诚中小盘混合C |
2.8723 |
1.43% |
| 2023-12-07 |
信诚中小盘混合C |
2.8319 |
1.12% |
| 2023-12-06 |
信诚中小盘混合C |
2.8006 |
0.47% |
| 2023-12-05 |
信诚中小盘混合C |
2.7875 |
-2.14% |
| 2023-12-04 |
信诚中小盘混合C |
2.8485 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
信诚中小盘混合C |
2.8640 |
1.37% |
| 2023-11-30 |
信诚中小盘混合C |
2.8253 |
-1.04% |
| 2023-11-29 |
信诚中小盘混合C |
2.8550 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
信诚中小盘混合C |
2.8621 |
1.00% |
| 2023-11-27 |
信诚中小盘混合C |
2.8339 |
0.45% |
| 2023-11-24 |
信诚中小盘混合C |
2.8211 |
-2.21% |
| 2023-11-23 |
信诚中小盘混合C |
2.8849 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
信诚中小盘混合C |
2.8546 |
-1.98% |
| 2023-11-20 |
信诚中小盘混合C |
2.9559 |
1.15% |
| 2023-11-17 |
信诚中小盘混合C |
2.9224 |
0.85% |
| 2023-11-16 |
信诚中小盘混合C |
2.8978 |
-1.60% |
| 2023-11-15 |
信诚中小盘混合C |
2.9450 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
信诚中小盘混合C |
2.9344 |
0.79% |
| 2023-11-13 |
信诚中小盘混合C |
2.9115 |
1.33% |
| 2023-11-10 |
信诚中小盘混合C |
2.8733 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
信诚中小盘混合C |
2.9000 |
-0.38% |
| 2023-11-08 |
信诚中小盘混合C |
2.9110 |
0.73% |
| 2023-11-07 |
信诚中小盘混合C |
2.8899 |
0.60% |
| 2023-11-06 |
信诚中小盘混合C |
2.8727 |
2.56% |
| 2023-11-03 |
信诚中小盘混合C |
2.8009 |
2.62% |
| 2023-11-02 |
信诚中小盘混合C |
2.7294 |
-2.33% |
| 2023-11-01 |
信诚中小盘混合C |
2.7945 |
-0.56% |
| 2023-10-31 |
信诚中小盘混合C |
2.8101 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
信诚中小盘混合C |
2.8365 |
1.81% |
| 2023-10-27 |
信诚中小盘混合C |
2.7861 |
1.49% |
| 2023-10-26 |
信诚中小盘混合C |
2.7452 |
1.00% |
| 2023-10-25 |
信诚中小盘混合C |
2.7180 |
0.71% |
| 2023-10-24 |
信诚中小盘混合C |
2.6988 |
0.92% |
| 2023-10-23 |
信诚中小盘混合C |
2.6743 |
-2.60% |
| 2023-10-20 |
信诚中小盘混合C |
2.7458 |
-1.20% |
| 2023-10-19 |
信诚中小盘混合C |
2.7791 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
信诚中小盘混合C |
2.7981 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
信诚中小盘混合C |
2.8489 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
信诚中小盘混合C |
2.8517 |
-1.73% |
| 2023-10-13 |
信诚中小盘混合C |
2.9018 |
-1.63% |
| 2023-10-12 |
信诚中小盘混合C |
2.9500 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
信诚中小盘混合C |
2.9516 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
信诚中小盘混合C |
2.9458 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
信诚中小盘混合C |
2.9484 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
信诚中小盘混合C |
2.9577 |
0.51% |
| 2023-09-27 |
信诚中小盘混合C |
2.9427 |
0.85% |
| 2023-09-26 |
信诚中小盘混合C |
2.9178 |
1.28% |
| 2023-09-25 |
信诚中小盘混合C |
2.8809 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
信诚中小盘混合C |
2.8934 |
2.92% |
| 2023-09-21 |
信诚中小盘混合C |
2.8112 |
-1.05% |
| 2023-09-20 |
信诚中小盘混合C |
2.8409 |
-1.13% |
| 2023-09-19 |
信诚中小盘混合C |
2.8733 |
-1.30% |
| 2023-09-18 |
信诚中小盘混合C |
2.9110 |
-0.33% |
| 2023-09-15 |
信诚中小盘混合C |
2.9207 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
信诚中小盘混合C |
2.9304 |
-0.79% |
| 2023-09-13 |
信诚中小盘混合C |
2.9536 |
-2.25% |
| 2023-09-12 |
信诚中小盘混合C |
3.0217 |
-0.67% |
| 2023-09-11 |
信诚中小盘混合C |
3.0421 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
信诚中小盘混合C |
3.0149 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
信诚中小盘混合C |
3.0141 |
-1.97% |
| 2023-09-06 |
信诚中小盘混合C |
3.0746 |
0.80% |
| 2023-09-05 |
信诚中小盘混合C |
3.0502 |
0.28% |
| 2023-09-04 |
信诚中小盘混合C |
3.0418 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
信诚中小盘混合C |
3.0391 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
信诚中小盘混合C |
3.0429 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
信诚中小盘混合C |
3.0574 |
1.94% |
| 2023-08-29 |
信诚中小盘混合C |
2.9993 |
4.66% |
| 2023-08-28 |
信诚中小盘混合C |
2.8658 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
信诚中小盘混合C |
2.8369 |
-3.39% |
| 2023-08-24 |
信诚中小盘混合C |
2.9363 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
信诚中小盘混合C |
2.8953 |
-3.03% |
| 2023-08-22 |
信诚中小盘混合C |
2.9859 |
2.17% |
| 2023-08-21 |
信诚中小盘混合C |
2.9225 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
信诚中小盘混合C |
2.9308 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
信诚中小盘混合C |
2.9847 |
1.07% |
| 2023-08-16 |
信诚中小盘混合C |
2.9531 |
-1.99% |
| 2023-08-15 |
信诚中小盘混合C |
3.0131 |
-2.40% |
| 2023-08-14 |
信诚中小盘混合C |
3.0871 |
0.69% |
| 2023-08-11 |
信诚中小盘混合C |
3.0659 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
信诚中小盘混合C |
3.1254 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
信诚中小盘混合C |
3.1237 |
-1.59% |
| 2023-08-08 |
信诚中小盘混合C |
3.1741 |
-0.73% |
| 2023-08-07 |
信诚中小盘混合C |
3.1973 |
-0.29% |
| 2023-08-04 |
信诚中小盘混合C |
3.2065 |
2.74% |
| 2023-08-03 |
信诚中小盘混合C |
3.1210 |
-0.27% |
| 2023-08-02 |
信诚中小盘混合C |
3.1295 |
-0.06% |
| 2023-08-01 |
信诚中小盘混合C |
3.1315 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
信诚中小盘混合C |
3.1256 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
信诚中小盘混合C |
3.1120 |
0.04% |
| 2023-07-27 |
信诚中小盘混合C |
3.1108 |
-1.29% |
| 2023-07-26 |
信诚中小盘混合C |
3.1513 |
-2.22% |
| 2023-07-25 |
信诚中小盘混合C |
3.2230 |
0.59% |
| 2023-07-24 |
信诚中小盘混合C |
3.2041 |
1.34% |
| 2023-07-21 |
信诚中小盘混合C |
3.1616 |
-1.11% |
| 2023-07-20 |
信诚中小盘混合C |
3.1971 |
-2.44% |
| 2023-07-19 |
信诚中小盘混合C |
3.2770 |
-0.43% |
| 2023-07-18 |
信诚中小盘混合C |
3.2910 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
信诚中小盘混合C |
3.3102 |
-0.42% |
| 2023-07-14 |
信诚中小盘混合C |
3.3241 |
1.06% |
| 2023-07-13 |
信诚中小盘混合C |
3.2891 |
1.70% |
| 2023-07-12 |
信诚中小盘混合C |
3.2342 |
-2.43% |
| 2023-07-11 |
信诚中小盘混合C |
3.3148 |
1.22% |
| 2023-07-10 |
信诚中小盘混合C |
3.2748 |
-0.76% |
| 2023-07-07 |
信诚中小盘混合C |
3.2998 |
-1.96% |
| 2023-07-06 |
信诚中小盘混合C |
3.3657 |
0.20% |
| 2023-07-05 |
信诚中小盘混合C |
3.3590 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
信诚中小盘混合C |
3.4073 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
信诚中小盘混合C |
3.3907 |
-0.43% |
| 2023-06-30 |
信诚中小盘混合C |
3.4054 |
0.78% |
| 2023-06-29 |
信诚中小盘混合C |
3.3791 |
0.96% |
| 2023-06-28 |
信诚中小盘混合C |
3.3469 |
-1.07% |
| 2023-06-27 |
信诚中小盘混合C |
3.3830 |
0.43% |
| 2023-06-26 |
信诚中小盘混合C |
3.3684 |
-3.02% |
| 2023-06-21 |
信诚中小盘混合C |
3.4734 |
-3.62% |
| 2023-06-20 |
信诚中小盘混合C |
3.6040 |
0.94% |
| 2023-06-19 |
信诚中小盘混合C |
3.5706 |
1.93% |
| 2023-06-16 |
信诚中小盘混合C |
3.5031 |
1.96% |
| 2023-06-15 |
信诚中小盘混合C |
3.4358 |
1.02% |
| 2023-06-14 |
信诚中小盘混合C |
3.4010 |
1.12% |
| 2023-06-13 |
信诚中小盘混合C |
3.3634 |
1.45% |
| 2023-06-12 |
信诚中小盘混合C |
3.3152 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
信诚中小盘混合C |
3.3020 |
1.16% |
| 2023-06-08 |
信诚中小盘混合C |
3.2640 |
-2.10% |
| 2023-06-07 |
信诚中小盘混合C |
3.3340 |
0.47% |
| 2023-06-06 |
信诚中小盘混合C |
3.3183 |
-1.50% |
| 2023-06-05 |
信诚中小盘混合C |
3.3687 |
-0.18% |
| 2023-06-02 |
信诚中小盘混合C |
3.3749 |
0.92% |
| 2023-06-01 |
信诚中小盘混合C |
3.3440 |
1.13% |
| 2023-05-31 |
信诚中小盘混合C |
3.3067 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
信诚中小盘混合C |
3.3082 |
2.03% |
| 2023-05-29 |
信诚中小盘混合C |
3.2423 |
0.29% |
| 2023-05-26 |
信诚中小盘混合C |
3.2328 |
1.67% |
| 2023-05-25 |
信诚中小盘混合C |
3.1798 |
0.57% |
| 2023-05-24 |
信诚中小盘混合C |
3.1619 |
0.20% |
| 2023-05-23 |
信诚中小盘混合C |
3.1557 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
信诚中小盘混合C |
3.1895 |
-0.56% |
| 2023-05-19 |
信诚中小盘混合C |
3.2076 |
0.76% |
| 2023-05-18 |
信诚中小盘混合C |
3.1835 |
2.30% |
| 2023-05-17 |
信诚中小盘混合C |
3.1119 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
信诚中小盘混合C |
3.0893 |
-1.06% |
| 2023-05-15 |
信诚中小盘混合C |
3.1223 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
信诚中小盘混合C |
3.0933 |
-1.50% |
| 2023-05-11 |
信诚中小盘混合C |
3.1403 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
信诚中小盘混合C |
3.1489 |
0.48% |
| 2023-05-09 |
信诚中小盘混合C |
3.1340 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
信诚中小盘混合C |
3.1877 |
0.21% |
| 2023-05-05 |
信诚中小盘混合C |
3.1809 |
-1.43% |
| 2023-05-04 |
信诚中小盘混合C |
3.2269 |
-1.84% |
