近一月华商安远稳进一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)C016228净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9196 |
0.94% |
2024-04-25 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9110 |
0.03% |
2024-04-24 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9107 |
0.62% |
2024-04-23 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9051 |
-0.42% |
2024-04-22 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9089 |
-0.25% |
2024-04-19 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9112 |
-0.23% |
2024-04-18 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9133 |
0.07% |
2024-04-17 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9127 |
1.15% |
2024-04-15 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9132 |
0.25% |
2024-04-12 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9109 |
-0.01% |
2024-04-11 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9110 |
0.12% |
2024-04-10 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9099 |
-0.45% |
2024-04-09 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9140 |
0.30% |
2024-04-08 |
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C |
0.9113 |
-0.53% |