近一月安信臻享三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围安信臻享三个月定开债券016108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0280 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0271 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0269 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0254 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0277 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0292 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0287 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0301 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0291 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0287 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0286 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0278 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0277 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0278 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0278 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0271 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0270 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0271 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0266 |
0.10% |
