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华安智联混合(LOF)C基金净值查询(016071)

近一季华安智联混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安智联混合(LOF)C016071净值及计算阶段收益
近一季016071基金累计收益率3.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华安智联混合(LOF)C 1.0037 1.37%
2024-04-25 华安智联混合(LOF)C 0.9901 -0.21%
2024-04-24 华安智联混合(LOF)C 0.9922 0.91%
2024-04-23 华安智联混合(LOF)C 0.9833 -0.02%
2024-04-22 华安智联混合(LOF)C 0.9835 -0.24%
2024-04-19 华安智联混合(LOF)C 0.9859 -0.98%
2024-04-18 华安智联混合(LOF)C 0.9957 -0.29%
2024-04-17 华安智联混合(LOF)C 0.9986 1.21%
2024-04-16 华安智联混合(LOF)C 0.9867 -0.99%
2024-04-15 华安智联混合(LOF)C 0.9966 0.64%
2024-04-12 华安智联混合(LOF)C 0.9903 0.15%
2024-04-11 华安智联混合(LOF)C 0.9888 0.28%
2024-04-10 华安智联混合(LOF)C 0.9860 -1.05%
2024-04-09 华安智联混合(LOF)C 0.9965 0.07%
2024-04-08 华安智联混合(LOF)C 0.9958 -0.39%
2024-04-03 华安智联混合(LOF)C 0.9997 -0.86%
2024-04-02 华安智联混合(LOF)C 1.0084 -0.67%
2024-04-01 华安智联混合(LOF)C 1.0152 0.82%
2024-03-29 华安智联混合(LOF)C 1.0069 -0.04%
2024-03-28 华安智联混合(LOF)C 1.0073 0.97%
2024-03-27 华安智联混合(LOF)C 0.9976 -1.24%
2024-03-26 华安智联混合(LOF)C 1.0101 -0.39%
2024-03-25 华安智联混合(LOF)C 1.0141 -0.87%
2024-03-22 华安智联混合(LOF)C 1.0230 -0.27%
2024-03-21 华安智联混合(LOF)C 1.0258 -0.37%
2024-03-20 华安智联混合(LOF)C 1.0296 -0.16%
2024-03-19 华安智联混合(LOF)C 1.0313 -0.64%
2024-03-18 华安智联混合(LOF)C 1.0379 1.72%
2024-03-15 华安智联混合(LOF)C 1.0203 0.78%
2024-03-14 华安智联混合(LOF)C 1.0124 -0.34%
2024-03-13 华安智联混合(LOF)C 1.0159 -0.13%
2024-03-12 华安智联混合(LOF)C 1.0172 -0.93%
2024-03-11 华安智联混合(LOF)C 1.0267 0.76%
2024-03-08 华安智联混合(LOF)C 1.0190 1.82%
2024-03-07 华安智联混合(LOF)C 1.0008 -0.75%
2024-03-06 华安智联混合(LOF)C 1.0084 -0.38%
2024-03-05 华安智联混合(LOF)C 1.0122 -0.23%
2024-03-04 华安智联混合(LOF)C 1.0145 1.05%
2024-03-01 华安智联混合(LOF)C 1.0040 1.22%
2024-02-29 华安智联混合(LOF)C 0.9919 2.08%
2024-02-28 华安智联混合(LOF)C 0.9717 -2.43%
2024-02-27 华安智联混合(LOF)C 0.9959 2.35%
2024-02-26 华安智联混合(LOF)C 0.9730 0.53%
2024-02-23 华安智联混合(LOF)C 0.9679 0.00%
2024-02-22 华安智联混合(LOF)C 0.9679 0.96%
2024-02-21 华安智联混合(LOF)C 0.9587 -0.62%
2024-02-20 华安智联混合(LOF)C 0.9647 -0.06%
2024-02-19 华安智联混合(LOF)C 0.9653 2.60%
2024-02-08 华安智联混合(LOF)C 0.9408 1.30%
2024-02-07 华安智联混合(LOF)C 0.9287 0.25%
2024-02-06 华安智联混合(LOF)C 0.9264 2.68%
2024-02-05 华安智联混合(LOF)C 0.9022 -0.19%
2024-02-02 华安智联混合(LOF)C 0.9039 -0.93%
2024-02-01 华安智联混合(LOF)C 0.9124 1.24%
2024-01-31 华安智联混合(LOF)C 0.9012 -0.72%
2024-01-30 华安智联混合(LOF)C 0.9077 -0.95%
2024-01-29 华安智联混合(LOF)C 0.9164 -1.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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