近一月银华中证基建ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华中证基建ETF发起式联接A015761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0383 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0333 |
2.48% |
| 2024-05-08 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0083 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0190 |
-0.17% |
| 2024-05-06 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0207 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
0.9999 |
-0.99% |
| 2024-04-29 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0099 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0092 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0008 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0025 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
0.9916 |
-2.30% |
| 2024-04-22 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0149 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0326 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0291 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0355 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0028 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
银华中证基建ETF发起式联接A |
1.0217 |
3.96% |
