近半年国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6896 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6872 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6531 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6689 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6674 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6517 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6747 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6620 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6895 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7005 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6618 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6654 |
1.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6382 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6470 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6339 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6264 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6196 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6207 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6113 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6110 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6565 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6736 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6652 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6939 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7184 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7434 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7280 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7203 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7263 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6993 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6934 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6580 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6396 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6600 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6560 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6595 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6621 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6279 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6336 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6229 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6206 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6071 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6246 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5959 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5877 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6276 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6288 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6015 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6142 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6478 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6506 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6236 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6142 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5962 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5967 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6037 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5838 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5938 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6072 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5894 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6240 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6118 |
-0.13% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6151 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6233 |
-0.64% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6402 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6062 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6180 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6113 |
1.96% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5612 |
1.51% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5231 |
-0.45% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5346 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5557 |
-1.02% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5821 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5775 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5679 |
0.94% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5440 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5884 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5681 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5422 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5163 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5126 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4961 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.5013 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4961 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4676 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4834 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4723 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4570 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4431 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4416 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4422 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4315 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4195 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4059 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4056 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4313 |
0.87% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4103 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3974 |
-0.37% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.4062 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3991 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3829 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3906 |
1.09% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3649 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3367 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3385 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3282 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3237 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3350 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3292 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3251 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3084 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3147 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2990 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2991 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.3079 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2990 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2932 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2919 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2820 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2677 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2774 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2664 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2506 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2489 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.2468 |
-0.94% |
