近一年国泰区位优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰区位优势混合C015594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰区位优势混合C |
3.3731 |
-0.95% |
| 2024-05-09 |
国泰区位优势混合C |
3.4053 |
1.31% |
| 2024-05-08 |
国泰区位优势混合C |
3.3614 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
国泰区位优势混合C |
3.4041 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
国泰区位优势混合C |
3.3901 |
2.87% |
| 2024-04-30 |
国泰区位优势混合C |
3.2956 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国泰区位优势混合C |
3.2952 |
2.23% |
| 2024-04-26 |
国泰区位优势混合C |
3.2232 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
国泰区位优势混合C |
3.1718 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
国泰区位优势混合C |
3.1766 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
国泰区位优势混合C |
3.1464 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国泰区位优势混合C |
3.1322 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
国泰区位优势混合C |
3.1057 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰区位优势混合C |
3.1050 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
国泰区位优势混合C |
3.0904 |
2.57% |
| 2024-04-16 |
国泰区位优势混合C |
3.0131 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
国泰区位优势混合C |
3.0698 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
国泰区位优势混合C |
3.0794 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
国泰区位优势混合C |
3.0890 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
国泰区位优势混合C |
3.0830 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
国泰区位优势混合C |
3.1003 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
国泰区位优势混合C |
3.0676 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
国泰区位优势混合C |
3.1283 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
国泰区位优势混合C |
3.1336 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
国泰区位优势混合C |
3.1444 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
国泰区位优势混合C |
3.1040 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国泰区位优势混合C |
3.0895 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
国泰区位优势混合C |
3.0618 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
国泰区位优势混合C |
3.1117 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
国泰区位优势混合C |
3.1005 |
-2.52% |
| 2024-03-22 |
国泰区位优势混合C |
3.1806 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
国泰区位优势混合C |
3.2372 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
国泰区位优势混合C |
3.2501 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰区位优势混合C |
3.2496 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
国泰区位优势混合C |
3.2754 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
国泰区位优势混合C |
3.2143 |
1.15% |
| 2024-03-14 |
国泰区位优势混合C |
3.1776 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
国泰区位优势混合C |
3.2223 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
国泰区位优势混合C |
3.2107 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
国泰区位优势混合C |
3.1829 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
国泰区位优势混合C |
3.1507 |
2.18% |
| 2024-03-07 |
国泰区位优势混合C |
3.0836 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
国泰区位优势混合C |
3.1544 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
国泰区位优势混合C |
3.1904 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
国泰区位优势混合C |
3.1993 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
国泰区位优势混合C |
3.1755 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
国泰区位优势混合C |
3.1423 |
3.44% |
| 2024-02-28 |
国泰区位优势混合C |
3.0379 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
国泰区位优势混合C |
3.1655 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
国泰区位优势混合C |
3.0974 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
国泰区位优势混合C |
3.0685 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
国泰区位优势混合C |
3.0122 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
国泰区位优势混合C |
2.9916 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
国泰区位优势混合C |
3.0033 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
国泰区位优势混合C |
3.0064 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
国泰区位优势混合C |
2.9303 |
5.16% |
| 2024-02-07 |
国泰区位优势混合C |
2.7864 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
国泰区位优势混合C |
2.7585 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
国泰区位优势混合C |
2.6165 |
-3.82% |
| 2024-02-02 |
国泰区位优势混合C |
2.7203 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
国泰区位优势混合C |
2.8164 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
国泰区位优势混合C |
2.8012 |
-3.33% |
| 2024-01-30 |
国泰区位优势混合C |
2.8977 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
国泰区位优势混合C |
2.9844 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
国泰区位优势混合C |
3.0482 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
国泰区位优势混合C |
3.1169 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
国泰区位优势混合C |
3.0687 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
国泰区位优势混合C |
3.0818 |
0.68% |
| 2024-01-22 |
国泰区位优势混合C |
3.0609 |
-4.74% |
| 2024-01-19 |
国泰区位优势混合C |
3.2132 |
-0.35% |
| 2024-01-18 |
国泰区位优势混合C |
3.2245 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
国泰区位优势混合C |
3.2116 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
国泰区位优势混合C |
3.2973 |
-0.86% |
| 2024-01-15 |
国泰区位优势混合C |
3.3258 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国泰区位优势混合C |
3.3258 |
-1.97% |
| 2024-01-11 |
国泰区位优势混合C |
3.3926 |
1.64% |
| 2024-01-10 |
国泰区位优势混合C |
3.3379 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
国泰区位优势混合C |
3.3660 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
国泰区位优势混合C |
3.3420 |
-2.39% |
| 2024-01-05 |
国泰区位优势混合C |
3.4240 |
-1.11% |
| 2024-01-04 |
国泰区位优势混合C |
3.4625 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
国泰区位优势混合C |
3.4793 |
-1.95% |
| 2024-01-02 |
国泰区位优势混合C |
3.5485 |
-1.49% |
| 2023-12-29 |
国泰区位优势混合C |
3.6021 |
1.30% |
| 2023-12-28 |
国泰区位优势混合C |
3.5560 |
1.14% |
| 2023-12-27 |
国泰区位优势混合C |
3.5160 |
2.09% |
| 2023-12-26 |
国泰区位优势混合C |
3.4439 |
-2.28% |
| 2023-12-25 |
国泰区位优势混合C |
3.5243 |
-0.45% |
| 2023-12-22 |
国泰区位优势混合C |
3.5401 |
-1.36% |
| 2023-12-21 |
国泰区位优势混合C |
3.5888 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
国泰区位优势混合C |
3.5749 |
-0.69% |
| 2023-12-19 |
国泰区位优势混合C |
3.5999 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
国泰区位优势混合C |
3.5890 |
-1.37% |
| 2023-12-15 |
国泰区位优势混合C |
3.6389 |
-0.63% |
| 2023-12-14 |
国泰区位优势混合C |
3.6620 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
国泰区位优势混合C |
3.6681 |
-0.80% |
| 2023-12-12 |
国泰区位优势混合C |
3.6975 |
0.59% |
| 2023-12-11 |
国泰区位优势混合C |
3.6758 |
0.67% |
| 2023-12-08 |
国泰区位优势混合C |
3.6512 |
0.34% |
| 2023-12-07 |
国泰区位优势混合C |
3.6387 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
国泰区位优势混合C |
3.6640 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
国泰区位优势混合C |
3.6588 |
-1.76% |
| 2023-12-04 |
国泰区位优势混合C |
3.7243 |
-1.01% |
| 2023-12-01 |
国泰区位优势混合C |
3.7622 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
国泰区位优势混合C |
3.7664 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
国泰区位优势混合C |
3.7755 |
0.14% |
| 2023-11-28 |
国泰区位优势混合C |
3.7702 |
-0.11% |
| 2023-11-27 |
国泰区位优势混合C |
3.7744 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
国泰区位优势混合C |
3.7724 |
-1.42% |
| 2023-11-23 |
国泰区位优势混合C |
3.8267 |
0.59% |
| 2023-11-22 |
国泰区位优势混合C |
3.8044 |
-1.34% |
| 2023-11-20 |
国泰区位优势混合C |
3.8281 |
-1.03% |
| 2023-11-17 |
国泰区位优势混合C |
3.8680 |
0.48% |
| 2023-11-16 |
国泰区位优势混合C |
3.8497 |
-1.36% |
| 2023-11-15 |
国泰区位优势混合C |
3.9028 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
国泰区位优势混合C |
3.8987 |
0.64% |
| 2023-11-13 |
国泰区位优势混合C |
3.8738 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
国泰区位优势混合C |
3.8813 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
国泰区位优势混合C |
3.8968 |
-1.33% |
| 2023-11-08 |
国泰区位优势混合C |
3.9495 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
国泰区位优势混合C |
3.9472 |
0.24% |
| 2023-11-06 |
国泰区位优势混合C |
3.9376 |
1.87% |
| 2023-11-03 |
国泰区位优势混合C |
3.8653 |
1.70% |
| 2023-11-02 |
国泰区位优势混合C |
3.8007 |
-1.06% |
| 2023-11-01 |
国泰区位优势混合C |
3.8413 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
国泰区位优势混合C |
3.8391 |
-0.51% |
| 2023-10-30 |
国泰区位优势混合C |
3.8586 |
2.49% |
| 2023-10-27 |
国泰区位优势混合C |
3.7649 |
2.73% |
| 2023-10-26 |
国泰区位优势混合C |
3.6647 |
-0.15% |
| 2023-10-25 |
国泰区位优势混合C |
3.6703 |
1.35% |
| 2023-10-24 |
国泰区位优势混合C |
3.6214 |
1.66% |
| 2023-10-23 |
国泰区位优势混合C |
3.5623 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
国泰区位优势混合C |
3.5897 |
-1.07% |
| 2023-10-19 |
国泰区位优势混合C |
3.6284 |
-0.59% |
| 2023-10-18 |
国泰区位优势混合C |
3.6499 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
国泰区位优势混合C |
3.6797 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
国泰区位优势混合C |
3.6713 |
-1.18% |
| 2023-10-13 |
国泰区位优势混合C |
3.7151 |
-0.90% |
| 2023-10-12 |
国泰区位优势混合C |
3.7488 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
国泰区位优势混合C |
3.7342 |
-0.35% |
| 2023-10-10 |
国泰区位优势混合C |
3.7474 |
-0.71% |
| 2023-10-09 |
国泰区位优势混合C |
3.7741 |
-0.99% |
| 2023-09-28 |
国泰区位优势混合C |
3.8120 |
-0.89% |
| 2023-09-27 |
国泰区位优势混合C |
3.8462 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
国泰区位优势混合C |
3.8160 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
国泰区位优势混合C |
3.8343 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
国泰区位优势混合C |
3.8418 |
1.02% |
| 2023-09-21 |
国泰区位优势混合C |
3.8031 |
-0.73% |
| 2023-09-20 |
国泰区位优势混合C |
3.8311 |
-0.31% |
| 2023-09-19 |
国泰区位优势混合C |
3.8430 |
-0.81% |
| 2023-09-18 |
国泰区位优势混合C |
3.8742 |
0.40% |
| 2023-09-15 |
国泰区位优势混合C |
3.8588 |
0.08% |
| 2023-09-14 |
国泰区位优势混合C |
3.8557 |
-0.33% |
| 2023-09-13 |
国泰区位优势混合C |
3.8685 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
国泰区位优势混合C |
3.8940 |
-0.59% |
| 2023-09-11 |
国泰区位优势混合C |
3.9173 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
国泰区位优势混合C |
3.8978 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
国泰区位优势混合C |
3.9101 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
国泰区位优势混合C |
3.9637 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
国泰区位优势混合C |
3.9630 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
国泰区位优势混合C |
3.9810 |
1.59% |
| 2023-09-01 |
国泰区位优势混合C |
3.9186 |
0.94% |
| 2023-08-31 |
国泰区位优势混合C |
3.8820 |
-1.38% |
| 2023-08-30 |
国泰区位优势混合C |
3.9363 |
0.39% |
| 2023-08-29 |
国泰区位优势混合C |
3.9210 |
2.17% |
| 2023-08-28 |
国泰区位优势混合C |
3.8378 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
国泰区位优势混合C |
3.8235 |
-0.55% |
| 2023-08-24 |
国泰区位优势混合C |
3.8448 |
-0.41% |
| 2023-08-23 |
国泰区位优势混合C |
3.8608 |
-1.37% |
| 2023-08-22 |
国泰区位优势混合C |
3.9144 |
0.93% |
| 2023-08-21 |
国泰区位优势混合C |
3.8785 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
国泰区位优势混合C |
3.9058 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
国泰区位优势混合C |
3.9636 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
国泰区位优势混合C |
3.9228 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
国泰区位优势混合C |
3.9371 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
国泰区位优势混合C |
3.9421 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
国泰区位优势混合C |
3.9389 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
国泰区位优势混合C |
4.0011 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
国泰区位优势混合C |
3.9986 |
-0.22% |
| 2023-08-08 |
国泰区位优势混合C |
4.0073 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
国泰区位优势混合C |
4.0097 |
-1.42% |
| 2023-08-04 |
国泰区位优势混合C |
4.0673 |
-0.22% |
| 2023-08-03 |
国泰区位优势混合C |
4.0762 |
0.22% |
| 2023-08-02 |
国泰区位优势混合C |
4.0674 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
国泰区位优势混合C |
4.0817 |
-0.53% |
| 2023-07-31 |
国泰区位优势混合C |
4.1035 |
0.74% |
| 2023-07-28 |
国泰区位优势混合C |
4.0735 |
2.09% |
| 2023-07-27 |
国泰区位优势混合C |
3.9902 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
国泰区位优势混合C |
4.0069 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
国泰区位优势混合C |
4.0163 |
3.52% |
| 2023-07-24 |
国泰区位优势混合C |
3.8799 |
-0.30% |
| 2023-07-21 |
国泰区位优势混合C |
3.8914 |
-0.25% |
| 2023-07-20 |
国泰区位优势混合C |
3.9010 |
-0.57% |
| 2023-07-19 |
国泰区位优势混合C |
3.9235 |
-0.46% |
| 2023-07-18 |
国泰区位优势混合C |
3.9417 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
国泰区位优势混合C |
3.9677 |
-0.89% |
| 2023-07-14 |
国泰区位优势混合C |
4.0034 |
-0.67% |
| 2023-07-13 |
国泰区位优势混合C |
4.0303 |
2.51% |
| 2023-07-12 |
国泰区位优势混合C |
3.9318 |
-1.30% |
| 2023-07-11 |
国泰区位优势混合C |
3.9835 |
0.90% |
| 2023-07-10 |
国泰区位优势混合C |
3.9481 |
-0.48% |
| 2023-07-07 |
国泰区位优势混合C |
3.9670 |
-0.32% |
| 2023-07-06 |
国泰区位优势混合C |
3.9799 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
国泰区位优势混合C |
3.9800 |
-0.85% |
| 2023-07-04 |
国泰区位优势混合C |
4.0140 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
国泰区位优势混合C |
4.0111 |
0.41% |
| 2023-06-30 |
国泰区位优势混合C |
3.9948 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
国泰区位优势混合C |
3.9651 |
0.25% |
| 2023-06-28 |
国泰区位优势混合C |
3.9553 |
-0.84% |
| 2023-06-27 |
国泰区位优势混合C |
3.9890 |
1.42% |
| 2023-06-26 |
国泰区位优势混合C |
3.9333 |
-3.26% |
| 2023-06-21 |
国泰区位优势混合C |
4.0658 |
-4.61% |
| 2023-06-20 |
国泰区位优势混合C |
4.2624 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
国泰区位优势混合C |
4.2399 |
2.18% |
| 2023-06-16 |
国泰区位优势混合C |
4.1495 |
2.07% |
| 2023-06-15 |
国泰区位优势混合C |
4.0655 |
-1.07% |
| 2023-06-14 |
国泰区位优势混合C |
4.1093 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
国泰区位优势混合C |
4.1046 |
1.64% |
| 2023-06-12 |
国泰区位优势混合C |
4.0384 |
0.48% |
| 2023-06-09 |
国泰区位优势混合C |
4.0190 |
2.17% |
| 2023-06-08 |
国泰区位优势混合C |
3.9337 |
-1.19% |
| 2023-06-07 |
国泰区位优势混合C |
3.9812 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
国泰区位优势混合C |
3.9774 |
-1.82% |
| 2023-06-05 |
国泰区位优势混合C |
4.0513 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
国泰区位优势混合C |
4.0680 |
0.51% |
| 2023-06-01 |
国泰区位优势混合C |
4.0473 |
0.50% |
| 2023-05-31 |
国泰区位优势混合C |
4.0272 |
-0.04% |
| 2023-05-30 |
国泰区位优势混合C |
4.0289 |
0.60% |
| 2023-05-29 |
国泰区位优势混合C |
4.0047 |
-0.09% |
| 2023-05-26 |
国泰区位优势混合C |
4.0083 |
2.14% |
| 2023-05-25 |
国泰区位优势混合C |
3.9243 |
-0.18% |
| 2023-05-24 |
国泰区位优势混合C |
3.9313 |
-0.13% |
| 2023-05-23 |
国泰区位优势混合C |
3.9366 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
国泰区位优势混合C |
3.9814 |
-0.14% |
| 2023-05-19 |
国泰区位优势混合C |
3.9871 |
1.10% |
| 2023-05-18 |
国泰区位优势混合C |
3.9439 |
1.14% |
| 2023-05-17 |
国泰区位优势混合C |
3.8995 |
0.59% |
| 2023-05-16 |
国泰区位优势混合C |
3.8768 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
国泰区位优势混合C |
3.8851 |
-0.31% |
| 2023-05-12 |
国泰区位优势混合C |
3.8972 |
-0.90% |
