近一年信达澳银领先增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银领先增长混合C015456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9110 |
1.67% |
| 2024-05-08 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8960 |
-2.20% |
| 2024-05-07 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9162 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9136 |
1.75% |
| 2024-04-30 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8979 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9093 |
3.22% |
| 2024-04-26 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8809 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8606 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8654 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8439 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8381 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8278 |
-2.19% |
| 2024-04-18 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8463 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8468 |
5.60% |
| 2024-04-15 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8423 |
-2.73% |
| 2024-04-12 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8659 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8600 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8685 |
-2.90% |
| 2024-04-09 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8944 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9147 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9289 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9410 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9296 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9134 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8920 |
-4.45% |
| 2024-03-26 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9335 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9421 |
-3.92% |
| 2024-03-22 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9805 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9960 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9974 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9922 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9970 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9679 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9593 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9742 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9668 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9593 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9500 |
3.06% |
| 2024-03-07 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9218 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9469 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9462 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9599 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9532 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9374 |
5.29% |
| 2024-02-28 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8903 |
-7.66% |
| 2024-02-27 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9642 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9322 |
2.02% |
| 2024-02-23 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9137 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8915 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8732 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8710 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8722 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8633 |
6.87% |
| 2024-02-07 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8078 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
信达澳银领先增长混合C |
0.7970 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
信达澳银领先增长混合C |
0.7562 |
-6.16% |
| 2024-02-02 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8058 |
-4.37% |
| 2024-02-01 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8426 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8367 |
-4.39% |
| 2024-01-30 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8751 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9013 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9287 |
-2.86% |
| 2024-01-25 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9560 |
3.12% |
| 2024-01-24 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9271 |
-0.50% |
| 2024-01-23 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9318 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9265 |
-5.55% |
| 2024-01-19 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9809 |
-1.44% |
| 2024-01-18 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9952 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9938 |
-3.38% |
| 2024-01-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0286 |
-0.95% |
| 2024-01-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0385 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0377 |
-1.91% |
| 2024-01-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0579 |
1.97% |
| 2024-01-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0375 |
-1.30% |
| 2024-01-09 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0512 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0557 |
-2.83% |
| 2024-01-05 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0865 |
-2.30% |
| 2024-01-04 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1121 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1248 |
-2.08% |
| 2024-01-02 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1487 |
-2.33% |
| 2023-12-29 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1761 |
3.06% |
| 2023-12-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1412 |
1.58% |
| 2023-12-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1235 |
1.67% |
| 2023-12-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1051 |
-2.10% |
| 2023-12-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1288 |
0.86% |
| 2023-12-22 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1192 |
-1.42% |
| 2023-12-21 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1353 |
0.79% |
| 2023-12-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1264 |
-0.67% |
| 2023-12-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1340 |
0.88% |
| 2023-12-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1241 |
-1.58% |
| 2023-12-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1421 |
-1.06% |
| 2023-12-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1543 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1624 |
-0.37% |
| 2023-12-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1667 |
0.18% |
| 2023-12-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1646 |
1.49% |
| 2023-12-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1475 |
1.01% |
| 2023-12-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1360 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1352 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1322 |
-2.55% |
| 2023-12-04 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1618 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1617 |
0.41% |
| 2023-11-30 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1569 |
-1.36% |
| 2023-11-29 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1729 |
0.02% |
| 2023-11-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1727 |
0.51% |
| 2023-11-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1667 |
1.44% |
| 2023-11-24 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1501 |
-1.83% |
| 2023-11-23 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1715 |
1.28% |
| 2023-11-22 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1567 |
-1.65% |
| 2023-11-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1954 |
-0.04% |
| 2023-11-17 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1959 |
0.48% |
| 2023-11-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1902 |
-1.61% |
| 2023-11-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2097 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2031 |
1.69% |
| 2023-11-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1831 |
1.45% |
| 2023-11-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1662 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1684 |
-1.06% |
| 2023-11-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1809 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1803 |
0.53% |
| 2023-11-06 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1741 |
3.00% |
| 2023-11-03 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1399 |
3.25% |
| 2023-11-02 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1040 |
-1.68% |
| 2023-11-01 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1229 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1282 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1328 |
5.59% |
| 2023-10-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0728 |
1.75% |
| 2023-10-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0544 |
0.05% |
| 2023-10-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0539 |
1.05% |
| 2023-10-24 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0429 |
1.46% |
| 2023-10-23 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0279 |
-2.37% |
| 2023-10-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0528 |
-2.36% |
| 2023-10-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0782 |
0.20% |
| 2023-10-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0761 |
-1.82% |
| 2023-10-17 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0960 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0960 |
-1.89% |
| 2023-10-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1171 |
-0.29% |
| 2023-10-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1204 |
-0.22% |
| 2023-10-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1229 |
1.04% |
| 2023-10-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1113 |
0.66% |
| 2023-10-09 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1040 |
-0.20% |
| 2023-09-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1062 |
1.59% |
| 2023-09-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0889 |
-0.13% |
| 2023-09-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0903 |
-1.21% |
| 2023-09-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1036 |
-0.98% |
| 2023-09-22 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1145 |
2.16% |
| 2023-09-21 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0909 |
-0.35% |
| 2023-09-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0947 |
-1.48% |
| 2023-09-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1111 |
-1.10% |
| 2023-09-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1235 |
-1.46% |
| 2023-09-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1401 |
1.23% |
| 2023-09-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1263 |
-1.35% |
| 2023-09-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1417 |
-1.07% |
| 2023-09-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1541 |
-0.81% |
| 2023-09-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1635 |
-0.19% |
| 2023-09-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1657 |
1.49% |
| 2023-09-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1486 |
-2.40% |
| 2023-09-06 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1768 |
2.23% |
| 2023-09-05 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1511 |
-0.16% |
| 2023-09-04 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1529 |
0.93% |
| 2023-09-01 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1423 |
-0.71% |
| 2023-08-31 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1505 |
0.17% |
| 2023-08-30 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1486 |
2.55% |
| 2023-08-29 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1200 |
5.55% |
| 2023-08-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0611 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0613 |
-2.63% |
| 2023-08-24 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0900 |
1.89% |
| 2023-08-23 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0698 |
-2.43% |
| 2023-08-22 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0964 |
1.28% |
| 2023-08-21 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0825 |
-1.50% |
| 2023-08-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0990 |
-0.52% |
| 2023-08-17 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1047 |
1.68% |
| 2023-08-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.0864 |
-1.74% |
| 2023-08-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1056 |
-1.83% |
| 2023-08-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1262 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1291 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1488 |
0.16% |
| 2023-08-09 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1470 |
-0.55% |
| 2023-08-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1534 |
-0.55% |
| 2023-08-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1598 |
-0.51% |
| 2023-08-04 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1658 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1637 |
-0.38% |
| 2023-08-02 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1681 |
0.40% |
| 2023-08-01 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1635 |
0.84% |
| 2023-07-31 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1538 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1487 |
-0.40% |
| 2023-07-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1533 |
-1.70% |
| 2023-07-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1732 |
-1.32% |
| 2023-07-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1889 |
1.36% |
| 2023-07-24 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1729 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1738 |
-1.08% |
| 2023-07-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1866 |
-2.52% |
| 2023-07-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2173 |
-0.56% |
| 2023-07-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2242 |
-0.60% |
| 2023-07-17 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2316 |
-0.46% |
| 2023-07-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2373 |
-0.32% |
| 2023-07-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2413 |
1.99% |
| 2023-07-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2171 |
-1.99% |
| 2023-07-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2418 |
2.89% |
| 2023-07-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2069 |
-0.88% |
| 2023-07-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2176 |
-1.41% |
| 2023-07-06 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2350 |
0.15% |
| 2023-07-05 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2332 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2382 |
1.99% |
| 2023-07-03 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2141 |
-0.36% |
| 2023-06-30 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2185 |
1.48% |
| 2023-06-29 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2007 |
1.29% |
| 2023-06-28 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1854 |
-0.78% |
| 2023-06-27 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1947 |
0.17% |
| 2023-06-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1927 |
-2.72% |
| 2023-06-21 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2260 |
-3.52% |
| 2023-06-20 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2707 |
0.72% |
| 2023-06-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2616 |
1.91% |
| 2023-06-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2380 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2268 |
-0.46% |
| 2023-06-14 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2325 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2274 |
2.25% |
| 2023-06-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2004 |
-0.33% |
| 2023-06-09 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2044 |
1.57% |
| 2023-06-08 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1858 |
-1.89% |
| 2023-06-07 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2086 |
0.32% |
| 2023-06-06 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2048 |
-3.44% |
| 2023-06-05 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2477 |
-0.45% |
| 2023-06-02 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2533 |
0.15% |
| 2023-06-01 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2514 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2543 |
0.66% |
| 2023-05-30 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2461 |
0.50% |
| 2023-05-29 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2399 |
0.64% |
| 2023-05-26 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2320 |
1.45% |
| 2023-05-25 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2144 |
0.64% |
| 2023-05-24 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2067 |
0.27% |
| 2023-05-23 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2034 |
-1.26% |
| 2023-05-22 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2188 |
-0.99% |
| 2023-05-19 |
信达澳银领先增长混合C |
1.2310 |
2.69% |
| 2023-05-18 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1987 |
0.14% |
| 2023-05-17 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1970 |
1.03% |
| 2023-05-16 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1848 |
0.14% |
| 2023-05-15 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1831 |
1.15% |
| 2023-05-12 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1696 |
-1.25% |
| 2023-05-11 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1844 |
1.44% |
| 2023-05-10 |
信达澳银领先增长混合C |
1.1676 |
0.10% |
