近一月金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0631 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0637 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0641 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0650 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0645 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0651 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0680 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0689 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0723 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0699 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0694 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0697 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0715 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0712 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0732 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0743 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
-0.15% |
