近一月中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C015425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8268 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8128 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8107 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8047 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8064 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8085 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8166 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8169 |
1.76% |
| 2024-04-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8215 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8157 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8241 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8230 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8272 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8183 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C |
0.8278 |
-0.40% |
