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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
长城健康消费混合 | 0.5877 | 0.94% |
长城久鑫A | 1.3239 | 0.91% |
长城行业轮动A | 1.4980 | 0.82% |
长城行业轮动C | 1.4744 | 0.81% |
长城价值领航混合A | 0.6827 | 0.80% |
长城价值领航混合C | 0.6747 | 0.79% |
长城安心回报混合A | 1.2197 | 0.78% |
长城产业成长混合A | 0.8269 | 0.62% |
长城产业成长混合C | 0.8176 | 0.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |