今年以来金元顺安产业臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合C015292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0545 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0318 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0403 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0482 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0520 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0634 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0595 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0698 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0570 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0505 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0546 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0666 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0750 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0708 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0589 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0589 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0599 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0478 |
-1.13% |
| 2025-11-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0596 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1048 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1086 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1010 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1129 |
2.68% |
| 2025-11-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0838 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0944 |
3.15% |
| 2025-11-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0610 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0680 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0735 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0673 |
0.90% |
| 2025-11-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0578 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0471 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0409 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0545 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0492 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0487 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0337 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0198 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0223 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0128 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0037 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9877 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9892 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9813 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9792 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9988 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0045 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0008 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0160 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0077 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0312 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0009 |
1.90% |
| 2025-09-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9822 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9667 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9747 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9645 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9419 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9514 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9495 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9437 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9484 |
1.24% |
| 2025-09-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9368 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9320 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9252 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9212 |
1.73% |
| 2025-09-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9055 |
-0.84% |
| 2025-09-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9132 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9244 |
1.82% |
| 2025-09-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9079 |
2.83% |
| 2025-09-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8829 |
-1.11% |
| 2025-09-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8928 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9003 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9092 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9068 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9046 |
0.94% |
| 2025-08-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8962 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9073 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9040 |
0.63% |
| 2025-08-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8983 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8818 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8820 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8765 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8765 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8634 |
1.72% |
| 2025-08-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8488 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8598 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8573 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8561 |
3.29% |
| 2025-08-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8288 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8304 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8266 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8210 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8188 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8167 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8180 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8296 |
-0.81% |
| 2025-07-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8364 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8327 |
-0.73% |
| 2025-07-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8388 |
0.83% |
| 2025-07-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8319 |
2.86% |
| 2025-07-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8088 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8082 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8036 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7999 |
1.19% |
| 2025-07-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7905 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7801 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7810 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7793 |
0.53% |
| 2025-07-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7752 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7706 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7701 |
-0.53% |
| 2025-07-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7742 |
1.48% |
| 2025-07-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7629 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7659 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7729 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7638 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7658 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7690 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7650 |
0.70% |
| 2025-06-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7597 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7628 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7521 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7384 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7300 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7348 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7376 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7357 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7360 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7331 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7404 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7429 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7372 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7442 |
0.57% |
| 2025-06-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7400 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7409 |
0.80% |
| 2025-06-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7350 |
1.65% |
| 2025-06-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7231 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7201 |
-1.11% |
| 2025-05-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7282 |
1.60% |
| 2025-05-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7167 |
-0.71% |
| 2025-05-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7218 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7241 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7238 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7257 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7297 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7287 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7265 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7238 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7243 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7352 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7311 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7326 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7233 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7317 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7261 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7252 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7104 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7037 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6986 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7057 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7026 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7108 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7053 |
-0.97% |
| 2025-04-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7122 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7014 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7008 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7029 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7104 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7143 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7092 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6963 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6810 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6680 |
-1.47% |
| 2025-04-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6780 |
-7.96% |
| 2025-04-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7366 |
-1.79% |
| 2025-04-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7500 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7494 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7487 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7518 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7568 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7546 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7565 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7634 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7613 |
-1.79% |
| 2025-03-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7752 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7827 |
-1.16% |
| 2025-03-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7919 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7879 |
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| 2025-03-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7898 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7758 |
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| 2025-03-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-03-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-03-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7879 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7879 |
-1.12% |
| 2025-03-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7968 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7798 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-03-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8036 |
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| 2025-02-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.8100 |
2.74% |
| 2025-02-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7884 |
0.43% |
| 2025-02-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7850 |
1.75% |
| 2025-02-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
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-1.05% |
| 2025-02-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7718 |
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| 2025-02-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
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-1.82% |
| 2025-02-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-02-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7597 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7641 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7609 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
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3.28% |
| 2025-02-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
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-0.66% |
| 2025-01-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7275 |
-2.60% |
| 2025-01-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7469 |
1.36% |
| 2025-01-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7369 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-01-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
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1.12% |
| 2025-01-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
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1.58% |
| 2025-01-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-01-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
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1.27% |
| 2025-01-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7070 |
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| 2025-01-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
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4.06% |
| 2025-01-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6893 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.6894 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
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0.57% |
| 2025-01-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-01-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
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| 2025-01-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
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0.07% |
| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.7007 |
-2.86% |
