近一季金元顺安产业臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合C015292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0634 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0595 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0698 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0570 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0505 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0546 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0666 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0750 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0708 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0589 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0589 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0599 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0478 |
-1.13% |
| 2025-11-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0596 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1048 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1086 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1010 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1129 |
2.68% |
| 2025-11-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0838 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0944 |
3.15% |
| 2025-11-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0610 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0680 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0735 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0673 |
0.90% |
| 2025-11-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0578 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0471 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0409 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0545 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0492 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0487 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0337 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0198 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0223 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0128 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0037 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9877 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9892 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9813 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9792 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9988 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0045 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0008 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0160 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0077 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0312 |
3.03% |
| 2025-09-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0009 |
1.90% |
| 2025-09-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9822 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9667 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9747 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9645 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9419 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9514 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9495 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9437 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9484 |
1.24% |
| 2025-09-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9368 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9320 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9252 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9212 |
1.73% |
