近一月上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF)015234净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8843 |
0.45% |
2024-04-25 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8803 |
-0.09% |
2024-04-24 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8811 |
0.61% |
2024-04-23 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8758 |
-0.76% |
2024-04-22 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8825 |
-0.44% |
2024-04-19 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8864 |
-0.19% |
2024-04-18 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8881 |
0.06% |
2024-04-17 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8876 |
0.37% |
2024-04-16 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8843 |
-0.90% |
2024-04-15 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8923 |
0.30% |
2024-04-12 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8896 |
0.27% |
2024-04-11 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8872 |
0.18% |
2024-04-10 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8856 |
0.18% |
2024-04-09 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8840 |
0.00% |
2024-04-08 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8840 |
-0.20% |
2024-04-03 |
上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) |
0.8858 |
0.29% |