今年以来信达澳银健康中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银健康中国混合C015208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
信达澳银健康中国混合C |
2.1560 |
1.13% |
| 2024-05-08 |
信达澳银健康中国混合C |
2.1320 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
信达澳银健康中国混合C |
2.1480 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
信达澳银健康中国混合C |
2.1420 |
2.49% |
| 2024-04-30 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0900 |
1.36% |
| 2024-04-29 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0620 |
0.68% |
| 2024-04-26 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0480 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0250 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0080 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9990 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0040 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9950 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9830 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9760 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9630 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9990 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9710 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9840 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9900 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0070 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9900 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0160 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0080 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0190 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9890 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9810 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9760 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9850 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9850 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0020 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0310 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0410 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0890 |
1.46% |
| 2024-03-15 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0590 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0470 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0410 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0430 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0170 |
2.59% |
| 2024-03-08 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9660 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9520 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9910 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0050 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0190 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9930 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9960 |
2.20% |
| 2024-02-28 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9530 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9830 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9650 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9500 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9460 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9440 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9470 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9400 |
-0.67% |
| 2024-02-08 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9530 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9550 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8910 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
信达澳银健康中国混合C |
1.7860 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
信达澳银健康中国混合C |
1.7850 |
-1.54% |
| 2024-02-01 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8130 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8120 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8620 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9100 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9060 |
-1.19% |
| 2024-01-25 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9290 |
1.47% |
| 2024-01-24 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9010 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8990 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
信达澳银健康中国混合C |
1.8800 |
-4.23% |
| 2024-01-19 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9630 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9760 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
信达澳银健康中国混合C |
1.9650 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0130 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0140 |
0.55% |
| 2024-01-12 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0030 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0080 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0040 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0200 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0180 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0470 |
-1.54% |
| 2024-01-04 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0790 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0950 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
信达澳银健康中国混合C |
2.0990 |
-0.47% |
