热搜: 环保主题 港股开户 易方达蓝筹精选混合 东方人工智能主题混合 华夏能源革新股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近一月015169基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0252 -0.07%
2024-04-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0259 -0.03%
2024-04-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0262 -0.02%
2024-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0264 -0.03%
2024-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0267 0.04%
2024-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0263 0.03%
2024-04-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0260 0.03%
2024-04-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0257 0.02%
2024-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0255 0.03%
2024-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0252 -0.01%
2024-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0253 0.02%
2024-04-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0251 0.05%
2024-04-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0246 0.02%
2024-04-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0244 -0.01%
2024-04-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0245 0.04%
2024-04-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0241 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
线上消费ETF平安 0.7196 4.68%
平安核心优势混合A 1.5861 4.36%
平安核心优势混合C 1.5141 4.34%
恒生中国企业ETF 0.7250 4.14%
平安价值领航混合A 0.9411 3.26%
平安价值领航混合C 0.9303 3.25%
新能车 1.5209 3.19%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.5465 3.05%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.5403 3.03%
平安低碳经济混合A 0.9300 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%
标签云