今年以来前海开源中航军工指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工C015046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
前海开源中航军工C |
0.8104 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
前海开源中航军工C |
0.8193 |
2.71% |
| 2024-05-06 |
前海开源中航军工C |
0.7977 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
前海开源中航军工C |
0.7929 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
前海开源中航军工C |
0.7989 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
前海开源中航军工C |
0.7921 |
0.88% |
| 2024-04-24 |
前海开源中航军工C |
0.7958 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
前海开源中航军工C |
0.7795 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
前海开源中航军工C |
0.7916 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
前海开源中航军工C |
0.7834 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
前海开源中航军工C |
0.7733 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源中航军工C |
0.7741 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
前海开源中航军工C |
0.7527 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
前海开源中航军工C |
0.7724 |
3.34% |
| 2024-04-12 |
前海开源中航军工C |
0.7474 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
前海开源中航军工C |
0.7503 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
前海开源中航军工C |
0.7537 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
前海开源中航军工C |
0.7654 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
前海开源中航军工C |
0.7610 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
前海开源中航军工C |
0.7742 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
前海开源中航军工C |
0.7812 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
前海开源中航军工C |
0.7899 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
前海开源中航军工C |
0.7843 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
前海开源中航军工C |
0.7748 |
3.29% |
| 2024-03-27 |
前海开源中航军工C |
0.7501 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
前海开源中航军工C |
0.7745 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
前海开源中航军工C |
0.7804 |
-2.43% |
| 2024-03-22 |
前海开源中航军工C |
0.7998 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
前海开源中航军工C |
0.8115 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
前海开源中航军工C |
0.8116 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
前海开源中航军工C |
0.8125 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
前海开源中航军工C |
0.8136 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
前海开源中航军工C |
0.7956 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
前海开源中航军工C |
0.7916 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
前海开源中航军工C |
0.8025 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
前海开源中航军工C |
0.8048 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
前海开源中航军工C |
0.8007 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
前海开源中航军工C |
0.7910 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
前海开源中航军工C |
0.7819 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
前海开源中航军工C |
0.8004 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
前海开源中航军工C |
0.8018 |
1.22% |
| 2024-03-04 |
前海开源中航军工C |
0.7921 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
前海开源中航军工C |
0.7931 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
前海开源中航军工C |
0.7843 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
前海开源中航军工C |
0.7571 |
-2.64% |
| 2024-02-27 |
前海开源中航军工C |
0.7776 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
前海开源中航军工C |
0.7604 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
前海开源中航军工C |
0.7587 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
前海开源中航军工C |
0.7548 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
前海开源中航军工C |
0.7485 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
前海开源中航军工C |
0.7445 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
前海开源中航军工C |
0.7455 |
-0.29% |
| 2024-02-08 |
前海开源中航军工C |
0.7477 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
前海开源中航军工C |
0.7351 |
4.06% |
| 2024-02-06 |
前海开源中航军工C |
0.7064 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
前海开源中航军工C |
0.6681 |
-1.34% |
| 2024-02-02 |
前海开源中航军工C |
0.6772 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
前海开源中航军工C |
0.6982 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
前海开源中航军工C |
0.6984 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
前海开源中航军工C |
0.7235 |
-0.94% |
| 2024-01-29 |
前海开源中航军工C |
0.7304 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
前海开源中航军工C |
0.7435 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
前海开源中航军工C |
0.7500 |
3.86% |
| 2024-01-24 |
前海开源中航军工C |
0.7221 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
前海开源中航军工C |
0.7120 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
前海开源中航军工C |
0.7062 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
前海开源中航军工C |
0.7295 |
-1.11% |
| 2024-01-18 |
前海开源中航军工C |
0.7377 |
0.94% |
| 2024-01-17 |
前海开源中航军工C |
0.7308 |
-2.91% |
| 2024-01-16 |
前海开源中航军工C |
0.7527 |
-0.44% |
| 2024-01-15 |
前海开源中航军工C |
0.7560 |
-2.51% |
| 2024-01-12 |
前海开源中航军工C |
0.7755 |
-0.39% |
| 2024-01-11 |
前海开源中航军工C |
0.7785 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
前海开源中航军工C |
0.7685 |
-0.99% |
| 2024-01-09 |
前海开源中航军工C |
0.7762 |
-0.84% |
| 2024-01-08 |
前海开源中航军工C |
0.7828 |
-2.66% |
| 2024-01-05 |
前海开源中航军工C |
0.8042 |
-3.24% |
| 2024-01-04 |
前海开源中航军工C |
0.8311 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
前海开源中航军工C |
0.8413 |
-0.92% |
| 2024-01-02 |
前海开源中航军工C |
0.8491 |
0.43% |
