近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业指数C015040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9088 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9073 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9147 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9128 |
2.57% |
| 2024-04-30 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8899 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8896 |
0.83% |
| 2024-04-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8823 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8691 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8709 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8685 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8617 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8484 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8573 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8539 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8501 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8607 |
2.70% |
| 2024-04-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8381 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8499 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8511 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8618 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8886 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8896 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8955 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8761 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8751 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8755 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8873 |
1.30% |
| 2024-03-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8759 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8841 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9004 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8989 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9019 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8948 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8927 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8861 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8875 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8934 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8628 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8451 |
-0.55% |
| 2024-03-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8498 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8535 |
-1.33% |
| 2024-03-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8650 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8560 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8639 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8640 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8490 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8569 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8564 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8660 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8642 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8604 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8317 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8363 |
0.30% |
