近一月浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安弘回报一年持有混合A015012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9422 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9422 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9419 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9400 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9397 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9379 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9402 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9432 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9441 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9445 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9421 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9449 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9425 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9421 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9403 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9402 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A |
0.9404 |
-0.11% |
