近一年东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起A014841净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9068 |
1.89% |
2024-04-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8900 |
1.29% |
2024-04-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8787 |
0.43% |
2024-04-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8749 |
1.73% |
2024-04-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8600 |
1.80% |
2024-04-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8448 |
-0.78% |
2024-04-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8514 |
0.06% |
2024-04-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8509 |
0.58% |
2024-04-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8460 |
-2.83% |
2024-04-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8706 |
-0.96% |
2024-04-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8790 |
0.10% |
2024-04-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8781 |
-0.31% |
2024-04-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8808 |
-1.31% |
2024-04-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8925 |
1.98% |
2024-04-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8752 |
-1.49% |
2024-04-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8884 |
-0.45% |
2024-04-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8924 |
-1.16% |
2024-04-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9029 |
0.39% |
2024-03-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8994 |
0.28% |
2024-03-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8969 |
0.01% |
2024-03-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8968 |
-0.63% |
2024-03-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9025 |
0.22% |
2024-03-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9005 |
-1.16% |
2024-03-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9111 |
-2.02% |
2024-03-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9299 |
-1.41% |
2024-03-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9432 |
0.21% |
2024-03-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9412 |
-1.79% |
2024-03-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9584 |
1.08% |
2024-03-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9482 |
0.46% |
2024-03-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9439 |
0.18% |
2024-03-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9422 |
1.24% |
2024-03-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9307 |
1.54% |
2024-03-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9166 |
2.61% |
2024-03-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8933 |
0.45% |
2024-03-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8893 |
-1.91% |
2024-03-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9066 |
-0.32% |
2024-03-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9095 |
-2.26% |
2024-03-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9305 |
1.43% |
2024-03-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9174 |
-0.70% |
2024-02-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9239 |
2.14% |
2024-02-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9045 |
-2.28% |
2024-02-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9256 |
1.88% |
2024-02-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9085 |
0.85% |
2024-02-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9008 |
0.51% |
2024-02-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8962 |
0.37% |
2024-02-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8929 |
-0.08% |
2024-02-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8936 |
0.86% |
2024-02-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8860 |
1.35% |
2024-02-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8742 |
1.83% |
2024-02-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8585 |
1.69% |
2024-02-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8442 |
7.65% |
2024-02-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.7842 |
-1.13% |
2024-02-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.7932 |
-2.23% |
2024-02-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8113 |
0.53% |
2024-01-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8070 |
-2.99% |
2024-01-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8319 |
-1.69% |
2024-01-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8462 |
-1.33% |
2024-01-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8576 |
-1.18% |
2024-01-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8678 |
1.17% |
2024-01-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8578 |
0.44% |
2024-01-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8540 |
1.01% |
2024-01-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8455 |
-3.89% |
2024-01-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8797 |
-1.06% |
2024-01-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8891 |
0.02% |
2024-01-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8889 |
-2.24% |
2024-01-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9093 |
-0.43% |
2024-01-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9132 |
-0.05% |
2024-01-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9137 |
-0.78% |
2024-01-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9209 |
0.14% |
2024-01-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9196 |
-0.59% |
2024-01-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9251 |
0.63% |
2024-01-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9193 |
-1.70% |
2024-01-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9352 |
-1.17% |
2024-01-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9463 |
-0.45% |
2024-01-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9506 |
-0.63% |
2024-01-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9566 |
-0.42% |
2023-12-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9606 |
1.22% |
2023-12-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9490 |
0.56% |
2023-12-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9437 |
0.84% |
2023-12-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9358 |
-0.49% |
2023-12-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9404 |
0.35% |
2023-12-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9371 |
-0.89% |
2023-12-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9455 |
-0.11% |
2023-12-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9465 |
-0.40% |
2023-12-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9503 |
-0.73% |
2023-12-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9573 |
-0.31% |
2023-12-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9603 |
-0.72% |
2023-12-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9673 |
-0.39% |
2023-12-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9711 |
-0.37% |
2023-12-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9747 |
-0.07% |
2023-12-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9754 |
0.63% |
2023-12-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9693 |
-0.19% |
2023-12-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9711 |
-0.26% |
2023-12-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9736 |
-0.28% |
2023-12-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9763 |
-0.60% |
2023-12-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9822 |
-1.29% |
2023-12-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9950 |
-0.02% |
2023-11-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9952 |
0.50% |
2023-11-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9902 |
-0.73% |
2023-11-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9975 |
1.25% |
2023-11-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9852 |
-0.38% |
2023-11-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9890 |
0.13% |
2023-11-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9877 |
0.97% |
2023-11-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9782 |
-0.92% |
2023-11-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9894 |
0.07% |
2023-11-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9887 |
0.70% |
2023-11-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9818 |
-0.65% |
2023-11-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9882 |
0.29% |
2023-11-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9853 |
0.37% |
2023-11-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9817 |
-0.29% |
2023-11-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9846 |
0.32% |
2023-11-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9815 |
-1.25% |
2023-11-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9939 |
0.94% |
2023-11-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9846 |
-0.98% |
2023-11-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9943 |
2.56% |
2023-11-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9695 |
0.28% |
2023-11-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9668 |
-0.91% |
2023-11-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9757 |
1.27% |
2023-10-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9635 |
-0.49% |
2023-10-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9682 |
3.41% |
2023-10-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9363 |
4.56% |
2023-10-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8955 |
1.27% |
2023-10-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8843 |
-1.04% |
2023-10-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8936 |
0.62% |
2023-10-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8881 |
-0.79% |
2023-10-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8952 |
-0.91% |
2023-10-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9034 |
-1.07% |
2023-10-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9132 |
-1.72% |
2023-10-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9292 |
-0.28% |
2023-10-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9318 |
-1.26% |
2023-10-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9437 |
0.62% |
2023-10-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9379 |
0.13% |
2023-10-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9367 |
1.04% |
2023-10-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9271 |
-1.89% |
2023-10-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9450 |
-0.42% |
2023-09-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9490 |
0.03% |
2023-09-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9487 |
1.24% |
2023-09-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9371 |
-0.43% |
2023-09-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9411 |
1.29% |
2023-09-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9291 |
1.25% |
2023-09-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9176 |
-1.13% |
2023-09-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9281 |
-0.27% |
2023-09-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9306 |
-0.20% |
2023-09-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9325 |
0.94% |
2023-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9238 |
1.33% |
2023-09-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9117 |
-0.57% |
2023-09-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9169 |
-0.62% |
2023-09-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9226 |
0.65% |
2023-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9166 |
3.17% |
2023-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8884 |
0.69% |
2023-09-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8823 |
-1.56% |
2023-09-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8963 |
-0.84% |
2023-09-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9039 |
-0.15% |
2023-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9053 |
-0.56% |
2023-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9104 |
-1.05% |
2023-08-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9201 |
-0.02% |
2023-08-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9203 |
0.08% |
2023-08-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9196 |
3.13% |
2023-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8917 |
0.06% |
2023-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8912 |
-1.04% |
2023-08-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9006 |
0.13% |
2023-08-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8994 |
-1.86% |
2023-08-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9164 |
-0.60% |
2023-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9219 |
-0.40% |
2023-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9256 |
-1.98% |
2023-08-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9443 |
-0.86% |
2023-08-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9525 |
-0.73% |
2023-08-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9595 |
0.71% |
2023-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9527 |
0.17% |
2023-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9511 |
0.70% |
2023-08-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9445 |
-0.38% |
2023-08-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9481 |
1.59% |
2023-08-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9333 |
0.64% |
2023-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9274 |
-1.51% |
2023-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9416 |
-0.26% |
2023-08-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9441 |
1.77% |
2023-08-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9277 |
-1.50% |
2023-08-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9418 |
-1.70% |
2023-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9581 |
-2.94% |
2023-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9871 |
0.76% |
2023-07-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9797 |
-0.85% |
2023-07-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9881 |
0.30% |
2023-07-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9851 |
0.29% |
2023-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9823 |
0.99% |
2023-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9727 |
0.79% |
2023-07-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9651 |
-0.76% |
2023-07-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9725 |
-0.63% |
2023-07-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9787 |
-1.22% |
2023-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9908 |
0.16% |
2023-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9892 |
-0.87% |
2023-07-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9979 |
-0.48% |
2023-07-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0027 |
-1.44% |
2023-07-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0173 |
0.20% |
2023-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0153 |
-0.94% |
2023-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0249 |
-0.10% |
2023-07-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0259 |
-1.33% |
2023-07-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0397 |
-0.09% |
2023-07-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0406 |
-0.35% |
2023-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0443 |
-0.79% |
2023-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0526 |
-0.09% |
2023-06-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0536 |
0.37% |
2023-06-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0497 |
0.29% |
2023-06-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0467 |
2.08% |
2023-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0254 |
-0.99% |
2023-06-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0357 |
-1.55% |
2023-06-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0520 |
0.10% |
2023-06-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0510 |
0.67% |
2023-06-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0440 |
0.10% |
2023-06-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0430 |
0.19% |
2023-06-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0410 |
1.01% |
2023-06-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0306 |
-1.16% |
2023-06-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0427 |
-1.00% |
2023-06-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0532 |
0.89% |
2023-06-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0439 |
-1.80% |
2023-06-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0630 |
0.04% |
2023-06-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0626 |
-2.41% |
2023-06-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0888 |
1.83% |
2023-06-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0692 |
-0.47% |
2023-06-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0742 |
-1.16% |
2023-05-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0868 |
0.18% |
2023-05-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0848 |
-0.60% |
2023-05-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0914 |
0.40% |
2023-05-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0870 |
2.31% |
2023-05-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0625 |
-1.13% |
2023-05-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0746 |
-1.23% |
2023-05-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0880 |
0.60% |
2023-05-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0815 |
-0.20% |
2023-05-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0837 |
2.94% |
2023-05-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0528 |
-0.11% |
2023-05-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0540 |
-0.82% |
2023-05-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0627 |
1.28% |
2023-05-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0493 |
0.30% |
2023-05-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0462 |
0.58% |
2023-05-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0402 |
-1.36% |
2023-05-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0545 |
-0.14% |
2023-05-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0560 |
-2.50% |
2023-05-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0831 |
-1.51% |
2023-05-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0997 |
-2.23% |
2023-05-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1248 |
0.44% |
2023-04-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1199 |
-0.12% |
2023-04-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1212 |
3.43% |