近一月富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7745 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7732 |
1.95% |
| 2024-04-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7584 |
-0.33% |
| 2024-04-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7609 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7505 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7311 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7305 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7127 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6991 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7016 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7067 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7054 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6796 |
-4.42% |
| 2024-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7110 |
-1.29% |
| 2024-04-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7203 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7179 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7174 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7337 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7265 |
-1.78% |
