近一季华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合A014792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8528 |
2.65% |
| 2024-05-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8308 |
-1.00% |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8392 |
1.14% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8297 |
1.18% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8200 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8221 |
1.56% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8095 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7954 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8007 |
1.66% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7876 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7932 |
0.56% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7888 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7893 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7853 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7661 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7890 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7743 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7761 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7765 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7881 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7850 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7994 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8090 |
-1.21% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8189 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8089 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8075 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7832 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8013 |
-1.00% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8094 |
-1.82% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8244 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8371 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8359 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8353 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8354 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8203 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8142 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8206 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8167 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8091 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8002 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7900 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8059 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8094 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8039 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.8050 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7960 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7733 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7898 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7726 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7730 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7701 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7644 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7573 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
0.7585 |
0.32% |
